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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 295.00 | 364.00 | 6 931.00 | 7 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 512.00 | 34 931.00 | 150 581.00 | 185 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 807.00 | 35 295.00 | 217 512.00 | 252 807.00 |
060 Stock marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
072 Créances – Autres | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
084 Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
110 Total général Actif | 468 144.00 | 35 295.00 | 432 849.00 | 468 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 193.00 | 186 995.00 | | 168 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 821.00 | 204 691.00 | | 304 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 4 461.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 043.00 | 402 147.00 | | 473 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 292.00 | 139 197.00 | | 137 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 576.00 | 3 550.00 | | -4 576.00 |
242 Autres charges externes. | 160 681.00 | 108 056.00 | | 160 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 3 188.00 | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 915.00 | 76 568.00 | | 129 915.00 |
252 Charges sociales | 48 124.00 | 45 235.00 | | 48 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 071.00 | 12 092.00 | | 16 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 222.00 | 387 909.00 | | 491 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 179.00 | 14 237.00 | | -18 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 690.00 | 9 555.00 | | 17 690.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 1 563.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 226.00 | 29 943.00 | | -2 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |