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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 414.00 | 6 984.00 | 8 430.00 | 15 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 725.00 | 53 133.00 | 16 593.00 | 69 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 914.00 | 60 116.00 | 27 798.00 | 87 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 900.00 | 60 116.00 | 284 784.00 | 344 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
DH Report à nouveau | -55 584.00 | | | -55 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | -55 584.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 55 134.00 | 15 591.00 | | 55 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 465.00 | 208 693.00 | | 146 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 2.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 9 319.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | 114 914.00 | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 1 150.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 650.00 | 334 078.00 | | 229 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 784.00 | 349 669.00 | | 284 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 292.00 | | 1 322 292.00 | 1 322 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 292.00 | | 1 322 292.00 | 1 322 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 686.00 | 1 230 475.00 | | 1 329 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 144.00 | 1 286 059.00 | | 1 290 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | -55 584.00 | | 39 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 489.00 | 86 078.00 | | 59 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 11 473.00 | | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 11 473.00 | | 48 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 465.00 | 62 554.00 | 83 911.00 | 146 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 182.00 | 120 408.00 | 2 775.00 | 123 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 650.00 | 145 739.00 | 83 911.00 | 229 650.00 |