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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 5 656.00 | 3 570.00 | 2 086.00 | 5 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 11 144.00 | 10 424.00 | 21 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 211.00 | 40 078.00 | 77 133.00 | 117 211.00 |
BT Marchandises | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 003.00 | 40 078.00 | 185 925.00 | 226 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 2 985.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 32 400.00 | 28 754.00 | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 3 838.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 136 183.00 | 135 577.00 | | 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 11 020.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 2 752.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 21 897.00 | | 19 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 4 649.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | 13 981.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 742.00 | 54 298.00 | | 49 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 925.00 | 189 875.00 | | 185 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 837.00 | 46 371.00 | | 44 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 132.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
FG Production vendue services | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 144.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 144.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -144.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 364.00 | 216 396.00 | | 229 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 759.00 | 212 558.00 | | 228 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 3 838.00 | | 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 433.00 | 14 131.00 | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 829.00 | | 865.00 | 116 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 117 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 51 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | | 865.00 | 51 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 706.00 | 2 854.00 | 482.00 | 37 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 2 854.00 | 482.00 | 36 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 408.00 | 31 403.00 | | 31 408.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 3 023.00 | 4 905.00 | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 742.00 | 44 837.00 | 4 905.00 | 49 742.00 |