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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 334.00 | 1 286.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 39 638.00 | 35 235.00 | 4 404.00 | 39 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 69 828.00 | 35 226.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 22 517.00 | 6 544.00 | 29 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 887.00 | 30 887.00 | 72 000.00 | 102 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 858.00 | 159 801.00 | 133 057.00 | 292 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
BN En cours de production de biens | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 796.00 | 1 602.00 | 113 194.00 | 114 796.00 |
BZ Autres créances | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CF Disponibilités | 365 518.00 | | 365 518.00 | 365 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 804.00 | 1 602.00 | 852 202.00 | 853 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 719.00 | 161 403.00 | 985 316.00 | 1 146 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 147 879.00 | 222 034.00 | | 147 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609.00 | -22 059.00 | | 23 609.00 |
DL TOTAL (I) | 311 188.00 | 339 675.00 | | 311 188.00 |
DP Provisions pour risques | 25 659.00 | 25 605.00 | | 25 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 659.00 | 25 605.00 | | 25 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 125.00 | 320 051.00 | | 290 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 974.00 | 59 529.00 | | 77 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | 191 501.00 | | 171 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | 96 521.00 | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 53 825.00 | 14 312.00 | | 53 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 366.00 | 681 915.00 | | 645 366.00 |
ED (V) | 3 103.00 | 1 491.00 | | 3 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 316.00 | 1 048 686.00 | | 985 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 062.00 | 392 156.00 | | 432 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 231.00 | 429 717.00 | 1 094 948.00 | 665 231.00 |
FG Production vendue services | 27 432.00 | 11 060.00 | 38 492.00 | 27 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 663.00 | 440 777.00 | 1 133 440.00 | 692 663.00 |
FM Production stockée | | | 31 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 052.00 | 45 648.00 | | 28 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | 1 899.00 | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 041.00 | -45 064.00 | | -39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 337.00 | 961 338.00 | | 1 215 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 728.00 | 983 397.00 | | 1 191 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 609.00 | -22 059.00 | | 23 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | 297.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 167.00 | | 32 691.00 | 260 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | | 22 691.00 | 253 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | 10 000.00 | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 12 196.00 | | 116 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 874.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 258.00 | 11 322.00 | | 116 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | 57.00 | 3.00 | 25 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 605.00 | 57.00 | 3.00 | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | 171 141.00 | | 171 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 759.00 | 76 455.00 | 213 304.00 | 289 759.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 601.00 | 178 601.00 | | 178 601.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 366.00 | 432 062.00 | 213 304.00 | 645 366.00 |