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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791.00 | 655.00 | 136.00 | 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 503 944.00 | | 1 503 944.00 | 1 503 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 735.00 | 655.00 | 1 504 080.00 | 1 504 735.00 |
072 Créances – Autres | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
084 Disponibilités | 1 859 167.00 | | 1 859 167.00 | 1 859 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 122 522.00 | | 2 122 522.00 | 2 122 522.00 |
110 Total général Actif | 3 627 258.00 | 655.00 | 3 626 603.00 | 3 627 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 118 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 550 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 626 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 969 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 599.00 | | | -30 599.00 |
280 Produits financiers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 969 528.00 | | | 1 969 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407 917.00 | | | 407 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 531 012.00 | | | 1 531 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 844 602.00 | | | 1 844 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339 866.00 | | | 339 866.00 |