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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 49 096.00 | 13 444.00 | 62 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 090.00 | 49 146.00 | 130 944.00 | 180 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
084 Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
110 Total général Actif | 225 990.00 | 49 146.00 | 176 844.00 | 225 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 780.00 | 236 466.00 | | 239 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | 1 333.00 | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | 3 021.00 | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 254.00 | 240 820.00 | | 246 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 117.00 | 77 493.00 | | 79 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -46.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 29 649.00 | 29 422.00 | | 29 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 135.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 921.00 | 81 974.00 | | 88 921.00 |
252 Charges sociales | 28 960.00 | 27 646.00 | | 28 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 4 616.00 | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 392.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 012.00 | 223 633.00 | | 233 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 243.00 | 17 187.00 | | 13 243.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 2 053.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 897.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 614.00 | 14 039.00 | | 11 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |