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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 811.00 | 91 298.00 | 55 513.00 | 146 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 107.00 | 2 543.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 461.00 | 91 406.00 | 58 055.00 | 149 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 352.00 | 91 406.00 | 133 946.00 | 225 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 992.00 | 3 785.00 | | 8 992.00 |
DH Report à nouveau | | -3 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 8 316.00 | | 7 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 966.00 | 3 000.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 24 244.00 | 14 192.00 | | 24 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 146.00 | 65 760.00 | | 74 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 7 175.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 10 964.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 18 718.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 703.00 | 102 617.00 | | 109 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 946.00 | 116 809.00 | | 133 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 869.00 | 64 129.00 | | 70 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | 1 000.00 | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | 1 000.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 949.00 | -4 583.00 | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 16.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 768.00 | 199 270.00 | | 220 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 682.00 | 190 954.00 | | 213 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | 8 316.00 | | 7 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 774.00 | 18 632.00 | | 72 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 774.00 | 18 632.00 | | 72 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 146.00 | 35 313.00 | 38 834.00 | 74 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 703.00 | 70 869.00 | 38 834.00 | 109 703.00 |