| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 10 371.00 | 7 548.00 | 17 920.00 |
AN Terrains | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AP Constructions | 233 255.00 | 134 994.00 | 98 260.00 | 233 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 150.00 | 40 692.00 | 2 458.00 | 43 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 6 289.00 | 29 594.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 884.00 | 503 667.00 | 281 217.00 | 784 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 725.00 | 63 223.00 | 75 502.00 | 138 725.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 121.00 | 63 223.00 | 147 899.00 | 211 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 007.00 | 566 890.00 | 429 116.00 | 996 007.00 |
CU Autres participations | 431 081.00 | 311 081.00 | 120 000.00 | 431 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DH Report à nouveau | | -2 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 551.00 | 17 654.00 | | 98 551.00 |
DL TOTAL (I) | 119 570.00 | 21 018.00 | | 119 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 220.00 | 156 845.00 | | 132 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 059.00 | 79 484.00 | | 42 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 30 835.00 | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 239.00 | 19 733.00 | | 87 239.00 |
EA Autres dettes | 15 668.00 | 3 098.00 | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 546.00 | 289 997.00 | | 309 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 116.00 | 311 015.00 | | 429 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
FG Production vendue services | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 360.00 | | 333 360.00 | 333 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 2 320.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 2 320.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 3 115.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 922.00 | 182 031.00 | | 335 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 369.00 | 164 375.00 | | 237 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 551.00 | 17 654.00 | | 98 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 820.00 | 4 825.00 | | 4 820.00 |