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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AP Constructions | 224 376.00 | 115 267.00 | 109 108.00 | 224 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 043.00 | 92 346.00 | 124 698.00 | 217 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 236.00 | 212 430.00 | 233 806.00 | 446 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 594 070.00 | | 594 070.00 | 594 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 539.00 | | 728 539.00 | 728 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 775.00 | 212 430.00 | 962 345.00 | 1 174 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
DH Report à nouveau | 301 474.00 | | | 301 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DL TOTAL (I) | 642 966.00 | | | 642 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
EA Autres dettes | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 380.00 | | | 319 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 345.00 | | | 962 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 428.00 | | 1 471 428.00 | 1 471 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 428.00 | | 1 471 428.00 | 1 471 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 351.00 | | | 1 488 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 660.00 | | | 1 285 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 259.00 | | 17 685.00 | 461 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 708.00 | 446 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 708.00 | 441 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 442.00 | | 17 685.00 | 456 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 259.00 | 17 685.00 | 32 708.00 | 461 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 442.00 | 17 685.00 | 32 708.00 | 456 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 805.00 | 47 769.00 | 17 036.00 | 64 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 380.00 | 302 343.00 | 17 036.00 | 319 380.00 |