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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 745.00 | 18 593.00 | 34 152.00 | 52 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 745.00 | 18 593.00 | 84 152.00 | 102 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 502 003.00 | | 502 003.00 | 502 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 436.00 | | 589 436.00 | 589 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 181.00 | 18 593.00 | 673 588.00 | 692 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 263.00 | 411 882.00 | | 475 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | 63 381.00 | | 64 464.00 |
DL TOTAL (I) | 540 827.00 | 476 363.00 | | 540 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 46 302.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 978.00 | | 85 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 761.00 | 140 060.00 | | 132 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 588.00 | 616 423.00 | | 673 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 761.00 | 140 060.00 | | 132 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 045.00 | | 415 045.00 | 415 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 045.00 | | 415 045.00 | 415 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 16 887.00 | | 15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 045.00 | 410 542.00 | | 415 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 582.00 | 347 160.00 | | 350 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 464.00 | 63 381.00 | | 64 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 270 847.00 | 268 165.00 | | 270 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 3 518.00 | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | 3 518.00 | | 15 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |