| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 681.00 | 1 040.00 | 32 641.00 | 33 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 49.00 | 1 545.00 | 1 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 027.00 | 1 089.00 | 86 937.00 | 88 027.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 784.00 | 1 089.00 | 152 694.00 | 153 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 474.00 | -184 990.00 | | -192 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 747.00 | -7 483.00 | | -19 747.00 |
DL TOTAL (I) | -211 221.00 | -191 474.00 | | -211 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 558.00 | 232 436.00 | | 303 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 11 459.00 | | 17 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 778.00 | 52 111.00 | | 42 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 915.00 | 296 006.00 | | 363 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 694.00 | 104 533.00 | | 152 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 915.00 | 296 006.00 | | 363 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 165.00 | 9 784.00 | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | 9 784.00 | | 10 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 165.00 | 9 784.00 | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | 9 784.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 470.00 | 181 461.00 | | 195 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 217.00 | 188 944.00 | | 215 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 747.00 | -7 483.00 | | -19 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 972.00 | 66 309.00 | | 66 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 917.00 | | 38 723.00 | 60 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 613.00 | 50 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 88 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 917.00 | | 1 448.00 | 60 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
UP Prêts | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 351.00 | 40 599.00 | 50 752.00 | 91 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 915.00 | 363 915.00 | | 363 915.00 |