| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 516.00 | 8 213.00 | 7 303.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 1 796 094.00 | 427 711.00 | 1 368 382.00 | 1 796 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 006.00 | 202 093.00 | 255 913.00 | 458 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 054.00 | 52 892.00 | 38 162.00 | 91 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 733.00 | 694 972.00 | 1 669 761.00 | 2 364 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 331 938.00 | | 331 938.00 | 331 938.00 |
CF Disponibilités | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 388.00 | | 426 388.00 | 426 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 122.00 | 694 972.00 | 2 096 149.00 | 2 791 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 649.00 | 467 000.00 | | 357 649.00 |
DH Report à nouveau | | -463 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 611.00 | -95 833.00 | | -46 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 3 332.00 | | 3 167.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 3 447.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 317 554.00 | -85 572.00 | | 317 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 902.00 | 1 860 570.00 | | 1 678 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 3 505.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 125 062.00 | | 49 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 402.00 | 48 167.00 | | 48 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 595.00 | 2 038 395.00 | | 1 778 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 149.00 | 1 952 823.00 | | 2 096 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 092.00 | 370 428.00 | | 294 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 910.00 | | 461 910.00 | 461 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 910.00 | | 461 910.00 | 461 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 548.00 | 11 730.00 | | 11 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 166.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 698.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 676.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 4 683.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -4 517.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 741.00 | 469 366.00 | | 469 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 352.00 | 565 199.00 | | 516 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 611.00 | -95 833.00 | | -46 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 553.00 | | 181.00 | 2 364 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | 181.00 | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 154.00 | | | 2 345 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 683.00 | 132 290.00 | | 562 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 2 044.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 450.00 | 130 246.00 | | 552 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 447.00 | 141.00 | 239.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 141.00 | 239.00 | 3 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 967.00 | 183 464.00 | 518 594.00 | 1 667 967.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 215.00 | 384 215.00 | | 384 215.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 595.00 | 294 092.00 | 518 594.00 | 1 778 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | 17 715.00 | | 18 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 87 556.00 | 91 188.00 | | 87 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 827.00 | 1 223.00 | | 1 827.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | 378.00 | | 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 209.00 | 95 568.00 | | 81 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 10 862.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 447.00 | 28 577.00 | | 19 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 751.00 | 36 376.00 | | 40 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 010.00 | 188 357.00 | | 174 010.00 |