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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 480.00 | 34 544.00 | 43 936.00 | 78 480.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 155.00 | 35 834.00 | 51 320.00 | 87 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
072 Créances – Autres | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
084 Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
110 Total général Actif | 128 588.00 | 35 834.00 | 92 754.00 | 128 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 598.00 | | | 15 598.00 |