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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 846.00 | 14 812.00 | 6 034.00 | 20 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 067.00 | 257 474.00 | 134 593.00 | 392 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 973.00 | 272 286.00 | 152 686.00 | 424 973.00 |
BT Marchandises | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 478 645.00 | | 478 645.00 | 478 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 323.00 | | 612 323.00 | 612 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 296.00 | 272 286.00 | 765 009.00 | 1 037 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
DH Report à nouveau | 77 873.00 | -116 494.00 | | 77 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 797.00 | 194 368.00 | | -231 797.00 |
DL TOTAL (I) | 186 265.00 | 418 062.00 | | 186 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 044.00 | 169 499.00 | | 221 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 961.00 | 237 718.00 | | 272 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 798.00 | 72 482.00 | | 83 798.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 702.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 745.00 | 480 401.00 | | 578 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 009.00 | 898 463.00 | | 765 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 627.00 | 45 659.00 | | 226 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 627.00 | 45 659.00 | | 226 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 961.00 | 272 961.00 | | 272 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 044.00 | 221 044.00 | | 221 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 964.00 | 478 964.00 | | 478 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 024.00 | 478 964.00 | 12 060.00 | 491 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 745.00 | 578 745.00 | | 578 745.00 |