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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 2 265.00 | 4 809.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 799.00 | 54 909.00 | 26 889.00 | 81 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 312.00 | 64 920.00 | 39 392.00 | 104 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 059.00 | 122 095.00 | 100 963.00 | 223 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 275 441.00 | | 275 441.00 | 275 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 627.00 | 122 095.00 | 462 531.00 | 584 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 843.00 | 49 518.00 | | 86 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 939.00 | 37 324.00 | | 95 939.00 |
DL TOTAL (I) | 188 282.00 | 92 343.00 | | 188 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 441.00 | 78 069.00 | | 44 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 089.00 | 33 678.00 | | 90 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 627.00 | 50 378.00 | | 76 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 26 090.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 769.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 248.00 | 188 986.00 | | 274 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 531.00 | 281 329.00 | | 462 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 979.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 32 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 800.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 886.00 | 800.00 | | 32 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 766.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 766.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 120.00 | 33.00 | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 505.00 | 576 663.00 | | 770 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 565.00 | 539 339.00 | | 674 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 939.00 | 37 324.00 | | 95 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 925.00 | | 37 137.00 | 244 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 003.00 | 223 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 003.00 | 193 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 053.00 | | 37 137.00 | 215 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 955.00 | 20 457.00 | 50 317.00 | 151 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 955.00 | 20 457.00 | 50 317.00 | 151 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 873.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 441.00 | 19 766.00 | 24 674.00 | 44 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 245.00 | 50 372.00 | 4 873.00 | 55 245.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 159.00 | 159 484.00 | 24 674.00 | 184 159.00 |