| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 401.00 | | 315 401.00 | 315 401.00 |
CF Disponibilités | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 226.00 | | 372 226.00 | 372 226.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 873.00 | 170 533.00 | | 216 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 631.00 | 76 341.00 | | -5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 321 243.00 | 356 873.00 | | 321 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 3 207.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 27 363.00 | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 8 978.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | 37 157.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 34 165.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 983.00 | 110 871.00 | | 50 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 226.00 | 467 744.00 | | 372 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 515.00 | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 49 211.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | 107 280.00 | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722.00 | 457 891.00 | | 4 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353.00 | 381 550.00 | | 10 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 631.00 | 76 341.00 | | -5 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 290.00 | 45.00 | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |