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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 397.00 | 309 942.00 | 46 455.00 | 356 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 596.00 | 57 055.00 | 33 541.00 | 90 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 402.00 | 457 294.00 | 309 108.00 | 766 402.00 |
BT Marchandises | 1 347 329.00 | | 1 347 329.00 | 1 347 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 1 564 305.00 | | 1 564 305.00 | 1 564 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 058.00 | | 2 937 058.00 | 2 937 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 460.00 | 457 294.00 | 3 246 166.00 | 3 703 460.00 |
CU Autres participations | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DG Autres réserves | 1 770 285.00 | | | 1 770 285.00 |
DH Report à nouveau | 423 146.00 | | | 423 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 128.00 | | | 326 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 206.00 | | | 3 027 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
EA Autres dettes | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 165.00 | | | 3 246 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 606.00 | | 726 606.00 | 726 606.00 |
FG Production vendue services | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 447.00 | | 737 447.00 | 737 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 791.00 | | | 750 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 663.00 | | | 424 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 128.00 | | | 326 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 057.00 | | 8 346.00 | 758 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 767.00 | | 8 346.00 | 547 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 523.00 | 17 770.00 | | 439 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 875.00 | 17 770.00 | | 438 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |