| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
AN Terrains | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AP Constructions | 320 231.00 | 320 231.00 | | 320 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 121.00 | 440 334.00 | 11 787.00 | 452 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 048.00 | 840 669.00 | 37 379.00 | 878 048.00 |
BT Marchandises | 729 900.00 | 9 210.00 | 720 690.00 | 729 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 380.00 | 5 794.00 | 126 586.00 | 132 380.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 617.00 | 15 004.00 | 900 613.00 | 915 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 665.00 | 855 673.00 | 937 992.00 | 1 793 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 602.00 | 250 602.00 | | 250 602.00 |
DH Report à nouveau | -214 879.00 | -169 282.00 | | -214 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 021.00 | -45 596.00 | | -101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 484 702.00 | 585 723.00 | | 484 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 858.00 | 12 820.00 | | 20 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 746.00 | 194 000.00 | | 240 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | 138 123.00 | | 112 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 683.00 | 66 834.00 | | 79 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 290.00 | 411 776.00 | | 453 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 992.00 | 997 499.00 | | 937 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 328.00 | | 1 077 328.00 | 1 077 328.00 |
FG Production vendue services | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 767.00 | | 1 128 767.00 | 1 128 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 1 945.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 4 645.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 2 045.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 923.00 | 1 279 155.00 | | 1 194 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 944.00 | 1 324 752.00 | | 1 295 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 021.00 | -45 596.00 | | -101 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 161.00 | 34 689.00 | | 837 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 979.00 | 3 507.00 | | 805 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 746.00 | 240 746.00 | | 240 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 117.00 | 159 117.00 | | 159 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 042.00 | 159 117.00 | 16 925.00 | 176 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 290.00 | 453 290.00 | | 453 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |