| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 1 999.00 | 395.00 | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 357.00 | | 1 371 357.00 | 1 371 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
AN Terrains | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
AP Constructions | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 436.00 | 1 636 785.00 | 105 650.00 | 1 742 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 583.00 | 1 373 741.00 | 351 842.00 | 1 725 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | 174 828.00 | |
BF Prêts | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 322.00 | 3 295 593.00 | 1 867 729.00 | 5 163 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 922.00 | | 2 874 922.00 | 2 874 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 474 747.00 | | 37 474 747.00 | 37 474 747.00 |
BZ Autres créances | 28 083 957.00 | | 28 083 957.00 | 28 083 957.00 |
CF Disponibilités | 11 175 699.00 | | 11 175 699.00 | 11 175 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 923 891.00 | | 79 923 891.00 | 79 923 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 087 213.00 | 3 295 593.00 | 81 791 620.00 | 85 087 213.00 |
CU Autres participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 345.00 | 855 345.00 | | 855 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 970.00 | 1 174 970.00 | | 1 174 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838 130.00 | 3 363 335.00 | | 3 838 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 979.00 | 5 489 981.00 | | 5 953 979.00 |
DP Provisions pour risques | 2 439 797.00 | 2 538 647.00 | | 2 439 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 704 087.00 | 5 006 757.00 | | 4 704 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 143 884.00 | 7 545 404.00 | | 7 143 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158 290.00 | 6 819 298.00 | | 5 158 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 624.00 | 1 400 706.00 | | 1 453 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812 195.00 | 23 076 983.00 | | 24 812 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160 506.00 | 14 373 072.00 | | 16 160 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 4 859 262.00 | 3 348 734.00 | | 4 859 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 213 880.00 | 11 661 379.00 | | 16 213 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 693 757.00 | 60 680 172.00 | | 68 693 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 791 620.00 | 73 715 558.00 | | 81 791 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 598 232.00 | | 143 598 232.00 | 143 598 232.00 |
FG Production vendue services | 3 529 774.00 | | 3 529 774.00 | 3 529 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 128 006.00 | | 147 128 006.00 | 147 128 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 084 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 950 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 731 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 716 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 423 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 660 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 1 800.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 022.00 | 7 792.00 | | 49 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 872.00 | 9 592.00 | | 49 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 800.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 541.00 | 7 998.00 | | 12 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | 9 798.00 | | 13 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 421.00 | -206.00 | | 36 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 025.00 | 904 147.00 | | 1 735 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 709.00 | 1 338 546.00 | | 1 494 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 717 363.00 | 147 786 940.00 | | 149 717 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 879 234.00 | 144 423 601.00 | | 145 879 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838 130.00 | 3 363 339.00 | | 3 838 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 293.00 | | 445 063.00 | 4 869 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 034.00 | 5 163 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 1 433 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 101.00 | 3 710 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 051.00 | | | 1 434 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 960.00 | | 445 063.00 | 3 415 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 088.00 | 142 910.00 | 138 405.00 | 3 291 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | 798.00 | 933.00 | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 405.00 | 142 112.00 | 137 472.00 | 138 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 545 404.00 | 1 246 300.00 | 1 647 820.00 | 7 545 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545 404.00 | 1 246 300.00 | 1 647 820.00 | 7 545 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812 195.00 | 24 812 195.00 | | 24 812 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729 499.00 | 2 729 499.00 | | 2 729 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863 023.00 | 3 863 023.00 | | 3 863 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146 987.00 | 4 146 987.00 | | 4 146 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 213 880.00 | 16 213 880.00 | | 16 213 880.00 |
UP Prêts | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 474 747.00 | 37 474 747.00 | | 37 474 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 851.00 | 329 851.00 | | 329 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VC Groupe et associés | 20 800 112.00 | 20 800 112.00 | | 20 800 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158 290.00 | 5 158 290.00 | | 5 158 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 918.00 | 1 336 918.00 | | 1 336 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 889 072.00 | 76 889 072.00 | | 76 889 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 693 757.00 | 68 693 757.00 | | 68 693 757.00 |