| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 899.00 | 470 167.00 | 99 732.00 | 569 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 344.00 | 560 017.00 | 5 327.00 | 565 344.00 |
AH Fonds commercial | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
AN Terrains | 1 834 988.00 | 18 373.00 | 1 816 615.00 | 1 834 988.00 |
AP Constructions | 18 202 827.00 | 10 137 581.00 | 8 065 246.00 | 18 202 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 339.00 | 446 457.00 | 41 882.00 | 488 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653 096.00 | 33 042 074.00 | 11 611 022.00 | 44 653 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 005.00 | 99 998.00 | 227 007.00 | 327 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 106 894.00 | 44 774 667.00 | 22 332 227.00 | 67 106 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
BT Marchandises | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 509.00 | 34 707.00 | 8 783 802.00 | 8 818 509.00 |
BZ Autres créances | 2 915 988.00 | 50 000.00 | 2 865 988.00 | 2 915 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 571 453.00 | | 12 571 453.00 | 12 571 453.00 |
CF Disponibilités | 17 043 024.00 | | 17 043 024.00 | 17 043 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 582 936.00 | 84 707.00 | 41 498 229.00 | 41 582 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 689 830.00 | 44 859 374.00 | 63 830 456.00 | 108 689 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 516.00 | 1 517 516.00 | | 1 517 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DG Autres réserves | 39 385 352.00 | 39 580 742.00 | | 39 385 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 060.00 | 1 996 149.00 | | 1 528 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094 353.00 | 1 061 832.00 | | 1 094 353.00 |
DL TOTAL (I) | 42 957 033.00 | 41 835 756.00 | | 42 957 033.00 |
DP Provisions pour risques | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341 293.00 | 7 519 941.00 | | 7 341 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | 22 124.00 | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 007.00 | 3 563 552.00 | | 4 610 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821 389.00 | 7 167 259.00 | | 7 821 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 513.00 | 10 978.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 798 841.00 | 660 073.00 | | 798 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 601 167.00 | 18 943 927.00 | | 20 601 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 456.00 | 60 992 782.00 | | 63 830 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 069.00 | 1 953 122.00 | | 1 806 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 863 975.00 | 547 308.00 | | 1 863 975.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 248 506.00 | 213 099.00 | | 248 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 248 506.00 | 213 099.00 | | 248 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
FG Production vendue services | 66 172 671.00 | | 66 172 671.00 | 66 172 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 172 671.00 | | 66 172 671.00 | 66 172 671.00 |
FM Production stockée | | | 30 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 487 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 145 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 920 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 268.00 | 169 662.00 | | 63 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 344.00 | 269 482.00 | | 299 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696.00 | 30 691.00 | | 30 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 612.00 | 439 144.00 | | 362 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 953.00 | 87 031.00 | | 71 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 809.00 | 256 647.00 | | 373 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 752.00 | 400 668.00 | | 502 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 140.00 | 38 476.00 | | -140 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 709.00 | 114 297.00 | | 191 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 435.00 | 228 695.00 | | 786 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 688.00 | 9 081 024.00 | | 8 829 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 628.00 | 7 084 875.00 | | 7 301 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 060.00 | 1 996 149.00 | | 1 528 060.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 863 975.00 | 547 308.00 | | 1 863 975.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 298 104.00 | | 1 707 982.00 | 32 298 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 16 932 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 150.00 | 33 790 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 101.00 | 16 383 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 418.00 | | 12 784.00 | 461 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 878.00 | | 645 098.00 | 15 950 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885 807.00 | | 1 050 100.00 | 15 885 807.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 583.00 | 566 785.00 | 161 796.00 | 9 171 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 418.00 | 7 457.00 | | 461 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 165.00 | 559 327.00 | 161 796.00 | 8 710 165.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 832.00 | 63 216.00 | 30 696.00 | 1 061 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 655.00 | | | 851 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 488.00 | 63 216.00 | 30 696.00 | 1 913 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 216.00 | 30 696.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 169.00 | 358 169.00 | | 358 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 501.00 | 543 501.00 | | 543 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 755.00 | 1 438 755.00 | | 1 438 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 106.00 | 261 250.00 | 988 619.00 | 2 186 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 232.00 | | | 257 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 520.00 | 1 616 434.00 | 17 086.00 | 1 633 520.00 |
VW T.V.A. | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 925.00 | 1 806 069.00 | 988 619.00 | 3 730 925.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 423.00 | 100 292.00 | | 109 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 222.00 | 103 865.00 | | 78 222.00 |
ST Autres comptes | 391 507.00 | 331 503.00 | | 391 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 980.00 | 166 548.00 | | 170 980.00 |
YT Sous‐traitance | 19 077.00 | 18 880.00 | | 19 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 000.00 | 83 003.00 | | 43 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 423.00 | 183 295.00 | | 152 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 524.00 | 1 580 791.00 | | 1 539 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 532.00 | 220 351.00 | | 27 532.00 |
ZE Dividendes | 689 780.00 | | | 689 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 788.00 | 620 797.00 | | 659 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |