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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 7 874.00 | 1 165.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 030.00 | 90 883.00 | 11 146.00 | 102 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 911.00 | 278.00 | 121 633.00 | 121 911.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 223.00 | 278.00 | 324 945.00 | 325 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 254.00 | 91 161.00 | 336 092.00 | 427 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DH Report à nouveau | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 092.00 | | | 336 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 489.00 | 20 236.00 | 424 726.00 | 404 489.00 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 275.00 | 20 236.00 | 434 512.00 | 414 275.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 560.00 | | | 434 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 737.00 | 145.00 | | 90 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 747.00 | 145.00 | | 83 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 761.00 | | | 70 761.00 |