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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 116.00 | | 2 487 116.00 | 2 487 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 349.00 | 878.00 | 3 592 471.00 | 3 593 349.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 877.00 | 878.00 | 3 612 999.00 | 3 613 877.00 |
CU Autres participations | 1 105 340.00 | | 1 105 340.00 | 1 105 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DG Autres réserves | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 092.00 | 1 218 682.00 | | 1 261 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 638.00 | 42 410.00 | | -18 638.00 |
DK Provisions réglementées | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 898.00 | 1 640 538.00 | | 1 621 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 452.00 | 228 712.00 | | 176 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 927.00 | 1 683 927.00 | | 1 806 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 470.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 101.00 | 1 914 109.00 | | 1 991 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 999.00 | 3 554 646.00 | | 3 612 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 773.00 | 72 727.00 | | 80 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 157.00 | 15 036.00 | | 20 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 157.00 | 15 036.00 | | 20 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 157.00 | 15 036.00 | | 20 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 5 495.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 157.00 | 82 538.00 | | 32 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 795.00 | 40 128.00 | | 50 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 638.00 | 42 410.00 | | -18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 349.00 | | 99 000.00 | 3 494 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 471.00 | | 99 000.00 | 3 493 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 927.00 | | | 1 806 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 487 116.00 | | 2 487 116.00 | 2 487 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 452.00 | 73 051.00 | 103 401.00 | 176 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 454.00 | 337.00 | 2 487 116.00 | 2 487 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 101.00 | 80 773.00 | 103 401.00 | 1 991 101.00 |