| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 495.00 | 94 005.00 | 30 490.00 | 124 495.00 |
AP Constructions | 1 618 137.00 | 1 141 151.00 | 476 986.00 | 1 618 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 192.00 | 1 235 156.00 | 509 037.00 | 1 744 192.00 |
BZ Autres créances | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
CF Disponibilités | 227 062.00 | | 227 062.00 | 227 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 270.00 | | 489 269.00 | 489 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 461.00 | 1 235 156.00 | 998 306.00 | 2 233 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
DG Autres réserves | 454 355.00 | 806 172.00 | | 454 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 148 183.00 | | 153 139.00 |
DK Provisions réglementées | 231 850.00 | 219 960.00 | | 231 850.00 |
DL TOTAL (I) | 932 328.00 | 1 267 299.00 | | 932 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 904.00 | 64 596.00 | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 674.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 978.00 | 65 270.00 | | 65 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 306.00 | 1 332 569.00 | | 998 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 890.00 | -11 890.00 | | -11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 249.00 | 50 744.00 | | 49 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 809.00 | 272 461.00 | | 274 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 671.00 | 124 278.00 | | 121 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 139.00 | 148 183.00 | | 153 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 14.00 | 2.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 14.00 | 2.00 | 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 2.00 | |