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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 636.00 | 87 522.00 | 18 113.00 | 105 636.00 |
AH Fonds commercial | 271 816.00 | | 271 816.00 | 271 816.00 |
AN Terrains | 549 117.00 | 256 971.00 | 292 146.00 | 549 117.00 |
AP Constructions | 9 726 798.00 | 5 133 788.00 | 4 593 009.00 | 9 726 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 251.00 | 4 383 106.00 | 673 145.00 | 5 056 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 109.00 | 1 413 916.00 | 415 192.00 | 1 829 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 000.00 | | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011 388.00 | | 2 011 388.00 | 2 011 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 240 878.00 | 13 044 745.00 | 22 196 132.00 | 35 240 878.00 |
BT Marchandises | 5 627 135.00 | | 5 627 135.00 | 5 627 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 895.00 | 78 806.00 | 7 026 089.00 | 7 104 895.00 |
BZ Autres créances | 4 210 422.00 | | 4 210 422.00 | 4 210 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 490.00 | | 2 265 490.00 | 2 265 490.00 |
CF Disponibilités | 4 298 075.00 | | 4 298 075.00 | 4 298 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 538 435.00 | 78 806.00 | 23 459 629.00 | 23 538 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 779 313.00 | 13 123 551.00 | 45 655 761.00 | 58 779 313.00 |
CU Autres participations | 13 807 759.00 | 1 769 440.00 | 12 038 319.00 | 13 807 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 344 000.00 | 3 344 000.00 | | 3 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DG Autres réserves | 20 623 300.00 | 19 357 433.00 | | 20 623 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 780.00 | 1 468 267.00 | | 1 971 780.00 |
DL TOTAL (I) | 26 289 441.00 | 24 520 060.00 | | 26 289 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 183.00 | 6 599 811.00 | | 4 546 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317 942.00 | 6 722 941.00 | | 10 317 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 069.00 | 57 413.00 | | 58 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 302.00 | 2 373 446.00 | | 2 331 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 058.00 | 1 382 018.00 | | 1 537 058.00 |
EA Autres dettes | 570 162.00 | 476 727.00 | | 570 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366 319.00 | 17 617 958.00 | | 19 366 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 655 761.00 | 42 189 444.00 | | 45 655 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 451 001.00 | 13 065 076.00 | | 16 451 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 658 810.00 | | 29 658 810.00 | 29 658 810.00 |
FD Production vendue biens | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
FG Production vendue services | 981 155.00 | | 981 155.00 | 981 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 658 099.00 | | 30 658 099.00 | 30 658 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 893 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 468 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 122 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 354.00 | 85 897.00 | | 33 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 354.00 | 85 897.00 | | 33 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 29 657.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 145.00 | 2 972.00 | | 24 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 626 981.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 618.00 | 659 611.00 | | 474 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 263.00 | -573 714.00 | | -441 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 932.00 | 77 185.00 | | 276 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 927 247.00 | 29 050 784.00 | | 32 927 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955 467.00 | 27 582 517.00 | | 30 955 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 780.00 | 1 468 267.00 | | 1 971 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 102 007.00 | | 809 096.00 | 34 102 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 560.00 | 17 702 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 677.00 | 34 863 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 17 161 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997 801.00 | | 198 594.00 | 16 997 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104 206.00 | | 610 502.00 | 17 104 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 453 715.00 | 770 810.00 | 36 744.00 | 10 453 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453 715.00 | 770 810.00 | 36 744.00 | 10 453 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 303.00 | 2 331 303.00 | | 2 331 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 624.00 | 476 624.00 | | 476 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 883 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011 388.00 | 2 011 388.00 | | 2 011 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 703.00 | 6 963 703.00 | | 6 963 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 504.00 | 3 941 504.00 | | 3 941 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496 595.00 | 1 639 346.00 | 1 639 346.00 | 4 496 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 317 943.00 | 10 317 943.00 | | 10 317 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 638.00 | | | 2 102 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 881.00 | 680 881.00 | | 680 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242 122.00 | 15 242 122.00 | | 15 242 122.00 |
VW T.V.A. | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 308 251.00 | 16 451 002.00 | 1 639 346.00 | 19 308 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |