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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AN Terrains | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
AP Constructions | 215 951.00 | 135 080.00 | 80 872.00 | 215 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 117.00 | 82 878.00 | 25 239.00 | 108 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 745.00 | 98 195.00 | 31 550.00 | 129 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 805.00 | 316 153.00 | 170 652.00 | 486 805.00 |
BN En cours de production de biens | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BT Marchandises | 513 091.00 | | 513 091.00 | 513 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 063.00 | 1 455.00 | 143 608.00 | 145 063.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CF Disponibilités | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 928.00 | 1 455.00 | 917 473.00 | 918 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 732.00 | 317 608.00 | 1 088 125.00 | 1 405 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 264.00 | 436 933.00 | | 524 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 253.00 | 117 332.00 | | 71 253.00 |
DL TOTAL (I) | 637 441.00 | 596 188.00 | | 637 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 799.00 | 310 834.00 | | 249 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | 4 722.00 | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | 143 938.00 | | 111 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | 79 191.00 | | 67 525.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 5 258.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 684.00 | 543 942.00 | | 450 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 125.00 | 1 140 130.00 | | 1 088 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 189 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 362.00 | |
FM Production stockée | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 852.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 389.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 515.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -126.00 | | -12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 37 502.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 008.00 | 3 640 327.00 | | 3 560 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 755.00 | 3 522 995.00 | | 3 488 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 253.00 | 117 332.00 | | 71 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 413.00 | | 7 149.00 | 489 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 486 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 454 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 829.00 | | 7 149.00 | 455 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 365.00 | 34 004.00 | 8 217.00 | 290 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 365.00 | 34 004.00 | 8 217.00 | 290 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 430.00 | 116 036.00 | 125 124.00 | 249 430.00 |
VI Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 678.00 | | | 210 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 023.00 | 192 998.00 | 8 025.00 | 201 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 684.00 | 317 290.00 | 125 124.00 | 450 684.00 |