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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 485.00 | 207 485.00 | | 207 485.00 |
AH Fonds commercial | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 330 857.00 | 221 973.00 | 108 884.00 | 330 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 441.00 | 397 213.00 | 226 229.00 | 623 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 597.00 | 214 457.00 | 78 140.00 | 292 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 516.00 | 1 041 129.00 | 550 387.00 | 1 591 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 723.00 | | 2 261 723.00 | 2 261 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 176 893.00 | -176 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 205.00 | 91 256.00 | 1 719 949.00 | 1 811 205.00 |
BZ Autres créances | 334 759.00 | | 334 759.00 | 334 759.00 |
CF Disponibilités | 375 293.00 | | 375 293.00 | 375 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 462.00 | 268 149.00 | 4 551 312.00 | 4 819 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 978.00 | 1 309 278.00 | 5 101 699.00 | 6 410 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 688.00 | 2 609 984.00 | | 2 750 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 241 504.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 344.00 | 3 401 488.00 | | 3 301 344.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | 101 500.00 | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | 101 500.00 | | 145 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 902.00 | 41 705.00 | | 30 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 316.00 | 155 209.00 | | 107 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 454.00 | 1 063 965.00 | | 981 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 063.00 | 509 471.00 | | 457 063.00 |
EA Autres dettes | 75 619.00 | 19 461.00 | | 75 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 355.00 | 1 801 723.00 | | 1 652 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 699.00 | 5 334 712.00 | | 5 101 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 466.00 | 94 663.00 | | 946 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 360.00 | 2 125.00 | | 205 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 106.00 | 92 537.00 | | 741 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 27 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 27 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 454.00 | 981 454.00 | | 981 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 063.00 | 457 063.00 | | 457 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 10 857.00 | 20 045.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 759.00 | 334 759.00 | | 334 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 252.00 | 2 182 136.00 | 26 116.00 | 2 208 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 355.00 | 1 632 310.00 | 20 045.00 | 1 652 355.00 |