| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 152.00 | 50 068.00 | 29 084.00 | 79 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 123.00 | 219 196.00 | 203 927.00 | 423 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 555.00 | 269 264.00 | 423 291.00 | 692 555.00 |
BT Marchandises | 818 263.00 | | 818 263.00 | 818 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 948.00 | 136 927.00 | 531 021.00 | 667 948.00 |
BZ Autres créances | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
CF Disponibilités | 307 931.00 | | 307 931.00 | 307 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 463.00 | 136 927.00 | 1 857 536.00 | 1 994 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 018.00 | 406 192.00 | 2 280 826.00 | 2 687 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 810.00 | 1 101 195.00 | | 1 076 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | -24 385.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 087.00 | 1 118 923.00 | | 1 132 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 6 600.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 6 600.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 988.00 | 177 770.00 | | 130 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 782.00 | 6 297.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 707.00 | 426 098.00 | | 778 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 232.00 | 154 190.00 | | 177 232.00 |
EA Autres dettes | 46 230.00 | 1 558.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 939.00 | 765 912.00 | | 1 138 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 826.00 | 1 891 435.00 | | 2 280 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 495.00 | 634 924.00 | | 1 038 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 156.00 | | 52 139.00 | 671 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 067.00 | 164 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 740.00 | 692 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 673.00 | 511 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 115.00 | | | 532 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 272.00 | | 52 139.00 | 122 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 144.00 | 45 971.00 | 19 850.00 | 243 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 144.00 | 45 971.00 | 19 850.00 | 243 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 9 800.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 133 744.00 | 7 775.00 | 4 591.00 | 133 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 744.00 | 7 775.00 | 4 591.00 | 133 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 344.00 | 17 575.00 | 11 191.00 | 140 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 575.00 | 11 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 707.00 | 778 707.00 | | 778 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 003.00 | 9 907.00 | 11 096.00 | 21 003.00 |
UX Autres créances clients | 503 636.00 | 503 636.00 | | 503 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 988.00 | 30 544.00 | 89 637.00 | 130 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 612.00 | 867 516.00 | 11 096.00 | 878 612.00 |
VW T.V.A. | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 157.00 | 1 032 713.00 | 89 637.00 | 1 133 157.00 |