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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 851.00 | 847 851.00 | 350 000.00 | 1 197 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 360.00 | 363 894.00 | 24 465.00 | 388 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 189.00 | 1 279 234.00 | 388 955.00 | 1 668 189.00 |
BT Marchandises | 293 964.00 | | 293 964.00 | 293 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 978.00 | | 1 007 978.00 | 1 007 978.00 |
BZ Autres créances | 423 402.00 | | 423 402.00 | 423 402.00 |
CF Disponibilités | 570 569.00 | | 570 569.00 | 570 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 296 364.00 | | 2 296 364.00 | 2 296 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 553.00 | 1 279 234.00 | 2 685 318.00 | 3 964 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 535 071.00 | 885 720.00 | | 535 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 337.00 | -350 648.00 | | -192 337.00 |
DL TOTAL (I) | 694 734.00 | 887 071.00 | | 694 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 249.00 | 1 832.00 | | 29 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 787.00 | 29 855.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 794.00 | 369 513.00 | | 448 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | 70 623.00 | | 110 123.00 |
EA Autres dettes | 1 203 631.00 | 1 147 700.00 | | 1 203 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 584.00 | 1 619 522.00 | | 1 990 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 318.00 | 2 506 594.00 | | 2 685 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 387.00 | 261 587.00 | 910 974.00 | 649 387.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 962 883.00 | -1 646.00 | 961 238.00 | 962 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 270.00 | 259 941.00 | 1 872 211.00 | 1 612 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 347 851.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -347 851.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 990.00 | 2 039 975.00 | | 1 890 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 327.00 | 2 390 623.00 | | 2 083 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 337.00 | -350 648.00 | | -192 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 184.00 | | 1 985.00 | 1 675 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 1 668 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 450 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 917.00 | | | 1 202 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 778.00 | | 1 985.00 | 457 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 423.00 | 13 940.00 | 8 980.00 | 426 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 357.00 | 13 940.00 | 8 980.00 | 421 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 847 851.00 | | | 847 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 851.00 | | | 847 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 851.00 | | | 847 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 794.00 | 448 794.00 | | 448 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 631.00 | 1 203 631.00 | | 1 203 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 978.00 | 1 007 978.00 | | 1 007 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VC Groupe et associés | 364 427.00 | 364 427.00 | | 364 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 870.00 | 1 431 380.00 | 14 490.00 | 1 445 870.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 798.00 | 1 891 798.00 | 80 000.00 | 1 971 798.00 |