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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
AN Terrains | 42 190.00 | 29 311.00 | 12 879.00 | 42 190.00 |
AP Constructions | 272 667.00 | 136 139.00 | 136 528.00 | 272 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 902.00 | 262 621.00 | 149 281.00 | 411 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 054.00 | 510 788.00 | 474 266.00 | 985 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 144.00 | 938 859.00 | 1 008 285.00 | 1 947 144.00 |
BN En cours de production de biens | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
BP En cours de production de services | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
BZ Autres créances | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CF Disponibilités | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 198.00 | | 829 198.00 | 829 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 342.00 | 938 859.00 | 1 837 484.00 | 2 776 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DG Autres réserves | 683 959.00 | 591 899.00 | | 683 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 802.00 | 92 061.00 | | 81 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 022.00 | 61 406.00 | | 68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 509.00 | 985 091.00 | | 1 073 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 527.00 | 467 086.00 | | 515 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 266 329.00 | | 237 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 34 978.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 974.00 | 769 071.00 | | 763 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 484.00 | 1 754 162.00 | | 1 837 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 110.00 | | 112 984.00 | 1 884 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 951.00 | 98 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 951.00 | 1 947 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 707.00 | | 136 349.00 | 142 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -142 707.00 | | 1 711 813.00 | -142 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 056.00 | | | 279 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 122.00 | | 112 984.00 | 1 456 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -142 707.00 | | | -142 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 052.00 | 58 807.00 | | 880 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 052.00 | 58 807.00 | | 880 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 748.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 676.00 | | 96 678.00 | 96 676.00 |
UX Autres créances clients | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VB T. V. A. | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 527.00 | 56 775.00 | 256 863.00 | 515 527.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 020.00 | 120 342.00 | 96 676.00 | 217 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 974.00 | 305 222.00 | 256 863.00 | 763 974.00 |