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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 144 882.00 | 136 497.00 | 8 385.00 | 144 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 136.00 | 193 311.00 | 7 825.00 | 201 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 317.00 | 396 890.00 | 25 427.00 | 422 317.00 |
BT Marchandises | 615 789.00 | | 615 789.00 | 615 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 227.00 | | 483 227.00 | 483 227.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 889.00 | | 1 624 889.00 | 1 624 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 206.00 | 396 890.00 | 1 650 315.00 | 2 047 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 099 107.00 | 978 463.00 | | 1 099 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 872.00 | 128 244.00 | | 157 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 826.00 | 1 190 554.00 | | 1 340 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | 55 971.00 | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 19 430.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 937.00 | 161 188.00 | | 174 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 674.00 | 67 452.00 | | 76 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 489.00 | 304 040.00 | | 309 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 315.00 | 1 494 594.00 | | 1 650 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 932.00 | 266 808.00 | | 285 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 610.00 | | 4 707.00 | 417 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 330.00 | | 4 670.00 | 408 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 37.00 | 2 319.00 |