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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 542.00 | 70 671.00 | 903 870.00 | 974 542.00 |
CF Disponibilités | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 521.00 | 70 671.00 | 1 042 849.00 | 1 113 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 534.00 | 72 685.00 | 1 042 849.00 | 1 115 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 108.00 | 1 117 206.00 | | 1 057 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 217.00 | -97.00 | | -61 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 890.00 | 1 161 108.00 | | 1 039 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 004.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 841.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958.00 | 2 849.00 | | 2 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 849.00 | 1 163 958.00 | | 1 042 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958.00 | 2 849.00 | | 2 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358.00 | 9 035.00 | | 5 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 576.00 | 9 132.00 | | 66 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 217.00 | -97.00 | | -61 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 616.00 | 34 054.00 | | 36 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 616.00 | 34 054.00 | | 36 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 616.00 | 34 054.00 | | 36 616.00 |
UG ‐ Financières | | 34 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |