| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 120.00 | 28 426.00 | 20 693.00 | 49 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
AN Terrains | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
AP Constructions | 622 579.00 | 454 582.00 | 167 998.00 | 622 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 491.00 | 1 575 013.00 | 289 478.00 | 1 864 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 596.00 | 279 025.00 | 82 571.00 | 361 596.00 |
AX Avances et acomptes | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 514.00 | 2 337 045.00 | 652 469.00 | 2 989 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 178 697.00 | | 178 697.00 | 178 697.00 |
CF Disponibilités | 379 600.00 | | 379 600.00 | 379 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 663.00 | | 979 663.00 | 979 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 177.00 | 2 337 045.00 | 1 632 131.00 | 3 969 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 955 527.00 | 980 943.00 | | 955 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 066.00 | -25 416.00 | | 138 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 650.00 | 1 124 583.00 | | 1 262 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 130 027.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 118.00 | 162 968.00 | | 124 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 695.00 | 221 417.00 | | 227 695.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 12 172.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 482.00 | 526 584.00 | | 369 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 131.00 | 1 651 167.00 | | 1 632 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 537 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 537 691.00 | |
FM Production stockée | | | -83 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 326.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 608.00 | 3 188 850.00 | | 3 510 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 542.00 | 3 214 266.00 | | 3 372 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 066.00 | -25 416.00 | | 138 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 889.00 | | 49 808.00 | 3 015 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 183.00 | 2 989 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 183.00 | 2 910 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 480.00 | | 49 808.00 | 2 936 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 902.00 | 92 326.00 | 76 183.00 | 2 320 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 5 177.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 653.00 | 87 149.00 | 76 183.00 | 2 297 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 697.00 | 178 697.00 | | 178 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 238.00 | 210 178.00 | 60.00 | 210 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |