| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 774.00 | 20 753.00 | 21.00 | 20 774.00 |
AH Fonds commercial | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
AN Terrains | 50 117.00 | 35 974.00 | 14 143.00 | 50 117.00 |
AP Constructions | 159 669.00 | 159 603.00 | 66.00 | 159 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 119.00 | 3 871 118.00 | 1 140 000.00 | 5 011 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 710.00 | 2 132 865.00 | 631 844.00 | 2 764 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 487.00 | 6 220 315.00 | 1 947 172.00 | 8 167 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BN En cours de production de biens | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 352.00 | 67 464.00 | 4 675 888.00 | 4 743 352.00 |
BZ Autres créances | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804 409.00 | 8 312.00 | 1 796 097.00 | 1 804 409.00 |
CF Disponibilités | 2 868 649.00 | | 2 868 649.00 | 2 868 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966 511.00 | 75 776.00 | 9 890 735.00 | 9 966 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 133 998.00 | 6 296 091.00 | 11 837 907.00 | 18 133 998.00 |
CU Autres participations | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 1 787 271.00 | 4 495 810.00 | | 1 787 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 667.00 | 1 691 461.00 | | 1 990 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 1 303.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 988.00 | 6 726 945.00 | | 4 316 988.00 |
DP Provisions pour risques | 425 964.00 | 398 952.00 | | 425 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 173.00 | 573 161.00 | | 600 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 825.00 | 1 062 529.00 | | 1 099 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 468.00 | | | 264 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 840.00 | 3 508 955.00 | | 3 156 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 595.00 | 2 540 465.00 | | 2 372 595.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 3 696.00 | | 9 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 124 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 745.00 | 7 239 647.00 | | 6 920 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 907.00 | 14 539 754.00 | | 11 837 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 897.00 | 6 598 338.00 | | 6 234 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
FG Production vendue services | 23 692 595.00 | | 23 692 595.00 | 23 692 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 698 916.00 | | 23 698 916.00 | 23 698 916.00 |
FM Production stockée | | | 197 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 090 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 365 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 012 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 294.00 | 20 480.00 | | 34 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 564.00 | 20 449.00 | | 21 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 858.00 | 40 930.00 | | 55 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 395.00 | 28 641.00 | | 140 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 420.00 | 7 359.00 | | 57 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 249.00 | 36 000.00 | | 212 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 390.00 | 4 929.00 | | -156 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 321.00 | 352 186.00 | | 310 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 468.00 | 740 868.00 | | 664 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 201 132.00 | 24 333 020.00 | | 26 201 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 465.00 | 22 641 559.00 | | 24 210 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 667.00 | 1 691 461.00 | | 1 990 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 434.00 | | 1 004 866.00 | 7 561 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 983.00 | 117 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 372.00 | 8 102 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 389.00 | 7 985 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432 871.00 | | 1 000 135.00 | 7 432 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 563.00 | | 4 731.00 | 128 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 628.00 | 731 612.00 | 347 677.00 | 5 815 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 628.00 | 731 612.00 | 347 677.00 | 5 815 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 161.00 | 124 652.00 | 97 640.00 | 573 161.00 |
6T Sur comptes clients | 49 164.00 | 38 124.00 | 19 824.00 | 49 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 553.00 | 8 312.00 | 9 553.00 | 9 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 425.00 | 46 436.00 | 42 086.00 | 71 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 586.00 | 171 088.00 | 139 726.00 | 644 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 841.00 | 3 156 841.00 | | 3 156 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 038.00 | 755 038.00 | | 755 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 416.00 | 482 416.00 | | 482 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 427.00 | 4 656 427.00 | | 4 656 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VB T. V. A. | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 825.00 | 420 980.00 | 420 980.00 | 1 099 825.00 |
VI Groupe et associés | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 705.00 | | | 462 705.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 777.00 | 5 020 447.00 | 110 330.00 | 5 130 777.00 |
VW T.V.A. | 1 062 734.00 | 1 062 734.00 | | 1 062 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 130.00 | 6 239 285.00 | 678 845.00 | 6 918 130.00 |