| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 726.00 | 19 976.00 | 199 751.00 | 219 726.00 |
AN Terrains | 230 324.00 | 173 953.00 | 56 371.00 | 230 324.00 |
AP Constructions | 2 330 336.00 | 1 983 673.00 | 346 663.00 | 2 330 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 676.00 | 781 252.00 | 130 424.00 | 911 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 148.00 | 309 549.00 | 63 599.00 | 373 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 162 687.00 | 3 345 027.00 | 817 661.00 | 4 162 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 987.00 | 59 369.00 | 432 618.00 | 491 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 251.00 | 14 732.00 | 246 519.00 | 261 251.00 |
BT Marchandises | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 312.00 | 103 185.00 | 949 127.00 | 1 052 312.00 |
BZ Autres créances | 305 527.00 | | 305 527.00 | 305 527.00 |
CF Disponibilités | 616 296.00 | | 616 296.00 | 616 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 843.00 | 177 285.00 | 2 847 558.00 | 3 024 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 530.00 | 3 522 312.00 | 3 665 218.00 | 7 187 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 383 704.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 849.00 | 84 146.00 | | 82 849.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
DG Autres réserves | 1 621 891.00 | 1 621 891.00 | | 1 621 891.00 |
DH Report à nouveau | -137 845.00 | 145 187.00 | | -137 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 661.00 | -283 032.00 | | 62 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 062.00 | 10 922.00 | | 67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 101.00 | 2 011 300.00 | | 2 130 101.00 |
DP Provisions pour risques | 255 488.00 | 210 009.00 | | 255 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 488.00 | 210 009.00 | | 255 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 559.00 | 388 630.00 | | 329 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 264.00 | 558 725.00 | | 550 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 173.00 | 327 367.00 | | 322 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 462.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 68 378.00 | 43 005.00 | | 68 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 629.00 | 1 327 189.00 | | 1 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 218.00 | 3 548 498.00 | | 3 665 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 404.00 | | 125 151.00 | 4 078 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 868.00 | 4 162 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 3 845 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 427.00 | | 24 924.00 | 271 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 575.00 | | 93 576.00 | 3 781 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | 6 651.00 | 25 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 950.00 | 208 039.00 | 24 963.00 | 3 161 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 690.00 | 6 910.00 | | 89 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 260.00 | 201 129.00 | 24 963.00 | 3 072 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 009.00 | 90 244.00 | 44 765.00 | 210 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 379.00 | 6 303.00 | 25 582.00 | 93 379.00 |
6T Sur comptes clients | 103 282.00 | | 98.00 | 103 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 661.00 | 6 303.00 | 25 679.00 | 196 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 671.00 | 96 547.00 | 70 445.00 | 406 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 25 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 244.00 | 44 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 264.00 | 550 264.00 | | 550 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 023.00 | 176 023.00 | | 176 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
UP Prêts | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
UX Autres créances clients | 804 374.00 | 804 374.00 | | 804 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 938.00 | 247 938.00 | | 247 938.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 559.00 | 67 906.00 | 212 504.00 | 329 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 912.00 | 1 443 059.00 | 20 853.00 | 1 463 912.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 629.00 | 1 017 976.00 | 212 504.00 | 1 279 629.00 |