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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
AH Fonds commercial | 7 973 861.00 | 7 973 861.00 | | 7 973 861.00 |
AN Terrains | 253 038.00 | 52 979.00 | 200 059.00 | 253 038.00 |
AP Constructions | 8 473 771.00 | 4 717 029.00 | 3 756 743.00 | 8 473 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938 674.00 | 16 846 374.00 | 3 092 300.00 | 19 938 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 782.00 | 1 668 957.00 | 12 825.00 | 1 681 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 658.00 | | 1 475 658.00 | 1 475 658.00 |
BF Prêts | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 041 301.00 | 32 111 235.00 | 8 930 066.00 | 41 041 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423 445.00 | 493 700.00 | 4 929 744.00 | 5 423 445.00 |
BN En cours de production de biens | 3 906 787.00 | 224 072.00 | 3 682 715.00 | 3 906 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 912 864.00 | 270 265.00 | 1 642 599.00 | 1 912 864.00 |
BT Marchandises | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 518.00 | 43 674.00 | 5 670 845.00 | 5 714 518.00 |
BZ Autres créances | 3 407 150.00 | | 3 407 150.00 | 3 407 150.00 |
CF Disponibilités | 491 282.00 | | 491 282.00 | 491 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 965 569.00 | 1 031 711.00 | 19 933 858.00 | 20 965 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 006 869.00 | 33 142 946.00 | 28 863 924.00 | 62 006 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 700.00 | 5 439 700.00 | | 5 439 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 255.00 | 645 255.00 | | 645 255.00 |
DG Autres réserves | 285 060.00 | 285 060.00 | | 285 060.00 |
DH Report à nouveau | 4 370 446.00 | 8 600 295.00 | | 4 370 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487 051.00 | -2 918 589.00 | | -2 487 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 280.00 | 399 280.00 | | 399 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 695.00 | 12 451 006.00 | | 8 652 695.00 |
DP Provisions pour risques | 949 068.00 | 2 159 139.00 | | 949 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 154.00 | | | 1 110 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 222.00 | 2 159 139.00 | | 2 059 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 004.00 | 4 427 540.00 | | 7 851 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 475.00 | 2 195 516.00 | | 2 588 475.00 |
EA Autres dettes | 5 341 728.00 | 1 924 481.00 | | 5 341 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370 800.00 | | | 2 370 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 152 007.00 | 9 076 928.00 | | 18 152 007.00 |
ED (V) | | 6 804.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 863 923.00 | 23 693 877.00 | | 28 863 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 482.00 | 284 723.00 | 304 205.00 | 19 482.00 |
FD Production vendue biens | 10 806 379.00 | 24 421 530.00 | 35 227 909.00 | 10 806 379.00 |
FG Production vendue services | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 436.00 | 24 706 253.00 | 35 629 688.00 | 10 923 436.00 |
FM Production stockée | | | 1 374 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 606 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 526 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 314 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 192 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 130 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 859 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303 062.00 | 1 981 403.00 | | 1 303 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 062.00 | 1 982 142.00 | | 1 303 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858 951.00 | 2 442 294.00 | | 1 858 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 068.00 | 101 003.00 | | 658 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 019.00 | 2 543 297.00 | | 2 517 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 958.00 | -561 156.00 | | -1 213 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -360 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 016.00 | -81 512.00 | | -79 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 010 523.00 | 32 199 309.00 | | 41 010 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 497 573.00 | 35 117 897.00 | | 43 497 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487 051.00 | -2 918 589.00 | | -2 487 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 157 745.00 | | 491 076.00 | 40 157 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 648 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 822 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662 293.00 | 1.00 | | 8 662 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 331 848.00 | | 491 076.00 | 31 331 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159 139.00 | 1 311 260.00 | 2 910 651.00 | 2 159 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 556.00 | | 1 889 593.00 | 901 556.00 |
6T Sur comptes clients | 38 720.00 | | 82 393.00 | 38 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 276.00 | | 1 031 710.00 | 940 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 777 672.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 031 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 658 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 005.00 | 7 851 005.00 | | 7 851 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 269.00 | 1 211 269.00 | | 1 211 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 790.00 | 992 790.00 | | 992 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 671.00 | 1 144 671.00 | | 1 144 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370 800.00 | 2 370 800.00 | | 2 370 800.00 |
UP Prêts | 346 635.00 | 370 270.00 | | 346 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 210.00 | 22 210.00 | 22 210.00 | 22 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 079.00 | 5 714 518.00 | 5 714 518.00 | 3 552 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 529.00 | 9 448.00 | 9 448.00 | 36 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 556.00 | 3 213 113.00 | 3 213 113.00 | 2 536 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 057.00 | 4 197 057.00 | | 4 197 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 139.00 | 21 225.00 | 21 225.00 | 358 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 459.00 | 162 165.00 | 162 165.00 | 157 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 085.00 | 26 792.00 | 26 792.00 | 110 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 746.00 | 9 540 941.00 | 9 170 671.00 | 7 122 746.00 |
VW T.V.A. | 362 585.00 | 362 585.00 | | 362 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 152 008.00 | 18 152 008.00 | | 18 152 008.00 |