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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
AP Constructions | 399 061.00 | 295 673.00 | 103 388.00 | 399 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 608.00 | 103 213.00 | 23 395.00 | 126 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 422.00 | 178 091.00 | 43 330.00 | 221 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 899.00 | 607 788.00 | 204 111.00 | 811 899.00 |
BP En cours de production de services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 1 841 240.00 | 266 085.00 | 1 575 155.00 | 1 841 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
BZ Autres créances | 1 653 506.00 | | 1 653 506.00 | 1 653 506.00 |
CF Disponibilités | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 879.00 | 266 085.00 | 3 563 794.00 | 3 829 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 778.00 | 873 874.00 | 3 767 904.00 | 4 641 778.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 276.00 | | | 1 294 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 507.00 | | | -38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 569.00 | | | 1 484 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 768.00 | | | 763 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 440.00 | | | 1 046 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
EA Autres dettes | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 335.00 | | | 2 283 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 904.00 | | | 3 767 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 567.00 | | | 1 519 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 652.00 | | 4 611 652.00 | 4 611 652.00 |
FG Production vendue services | 612 217.00 | | 612 217.00 | 612 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 869.00 | | 5 223 869.00 | 5 223 869.00 |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 085.00 | |
GE Autres charges | | | 20 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 683.00 | | | 5 572 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 190.00 | | | 5 611 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 507.00 | | | -38 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 932.00 | | 10 967.00 | 800 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 090.00 | | 10 001.00 | 737 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 032.00 | | 966.00 | 33 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 008.00 | 78 478.00 | 37 697.00 | 567 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 197.00 | 78 478.00 | 37 697.00 | 536 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 252.00 | 266 085.00 | 260 252.00 | 260 252.00 |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 489.00 | 266 085.00 | 270 489.00 | 270 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 489.00 | 266 085.00 | 270 489.00 | 270 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 440.00 | 1 046 440.00 | | 1 046 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
UX Autres créances clients | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 660.00 | 1 168 660.00 | | 1 168 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 768.00 | | 763 768.00 | 763 768.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VP Divers | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 933.00 | 450 933.00 | | 450 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 112.00 | 1 947 267.00 | 33 845.00 | 1 981 112.00 |
VW T.V.A. | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 335.00 | 1 519 567.00 | 763 768.00 | 2 283 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
YT Sous‐traitance | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 386.00 | | | 834 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 262.00 | | | 831 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 393.00 | | | 429 393.00 |