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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
AP Constructions | 1 501 437.00 | 900 034.00 | 601 403.00 | 1 501 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 4 146.00 | 2 124.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 791.00 | 930 854.00 | 1 032 937.00 | 1 963 791.00 |
BZ Autres créances | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CF Disponibilités | 1 634 063.00 | | 1 634 063.00 | 1 634 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 683.00 | | 1 813 683.00 | 1 813 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 474.00 | 930 854.00 | 2 846 620.00 | 3 777 474.00 |
CU Autres participations | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 097 794.00 | | | 2 097 794.00 |
DH Report à nouveau | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DK Provisions réglementées | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 679.00 | | | 2 764 679.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 620.00 | | | 2 846 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 791.00 | | | 1 963 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 009.00 | | | 1 668 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 782.00 | | | 295 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 915.00 | 35 947.00 | | 894 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 915.00 | 35 947.00 | | 894 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 901.00 | 2 913.00 | 10 404.00 | 222 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 901.00 | 2 913.00 | 10 404.00 | 247 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 913.00 | 10 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 666.00 | 59 636.00 | 31.00 | 59 666.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
ST Autres comptes | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |