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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AH Fonds commercial | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
AN Terrains | 20 084.00 | 5 199.00 | 14 884.00 | 20 084.00 |
AP Constructions | 589 535.00 | 170 497.00 | 419 038.00 | 589 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 410.00 | 76 462.00 | 8 947.00 | 85 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 701.00 | 1 115 786.00 | 104 915.00 | 1 220 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 360 217.00 | | 360 217.00 | 360 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 045.00 | 2 092 029.00 | 1 307 016.00 | 3 399 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 309.00 | 2 385.00 | 114 924.00 | 117 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 211.00 | 12 120.00 | 2 586 090.00 | 2 598 211.00 |
BZ Autres créances | 4 382 070.00 | 1 990 000.00 | 2 392 070.00 | 4 382 070.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 817.00 | 2 004 505.00 | 5 141 312.00 | 7 145 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 863.00 | 4 096 535.00 | 6 448 328.00 | 10 544 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
CU Autres participations | 711 999.00 | 712 000.00 | | 711 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 380.00 | 2 448 380.00 | | 2 448 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 686.00 | 1 222 686.00 | | 1 222 686.00 |
DH Report à nouveau | -5 387 457.00 | -5 450 355.00 | | -5 387 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 930.00 | 62 897.00 | | 39 930.00 |
DK Provisions réglementées | -116.00 | | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 523 423.00 | 483 609.00 | | 523 423.00 |
DP Provisions pour risques | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 552.00 | 3 531 228.00 | | 3 107 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 119.00 | 2 377 717.00 | | 2 003 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 808.00 | | |
EA Autres dettes | 644 960.00 | 1 261 772.00 | | 644 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 271.00 | 16 271.00 | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 504.00 | 7 273 374.00 | | 5 776 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 328.00 | 7 756 984.00 | | 6 448 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 904.00 | 7 269 774.00 | | 5 772 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 26 243 016.00 | 127 195.00 | 26 370 211.00 | 26 243 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 597 965.00 | 127 195.00 | 26 725 160.00 | 26 597 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 084 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 467 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 805 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 598 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 15 204.00 | | 17 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 910.00 | 4 631.00 | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 096.00 | 24 297.00 | | 8 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 73 800.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 46 845.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 212.00 | 144 942.00 | | 58 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 135.00 | 6 000.00 | | 400 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 12 226.00 | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 309.00 | 18 226.00 | | 550 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 096.00 | 126 715.00 | | -492 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 518.00 | -59 363.00 | | -31 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 167 129.00 | 27 622 696.00 | | 27 167 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 127 198.00 | 27 559 799.00 | | 27 127 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 930.00 | 62 897.00 | | 39 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 213.00 | | 175 052.00 | 3 731 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 219.00 | 3 399 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 219.00 | 1 915 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 176.00 | | 133 775.00 | 2 289 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 855.00 | | 41 276.00 | 1 223 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 665.00 | 63 685.00 | 397 321.00 | 1 713 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 582.00 | 63 685.00 | 397 321.00 | 1 701 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 116.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | 332.00 | | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | 65 206.00 | | 53 086.00 | 65 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769 259.00 | 332.00 | 53 086.00 | 2 769 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 259.00 | 148 732.00 | 53 202.00 | 2 769 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 53 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 400.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 552.00 | 3 107 552.00 | | 3 107 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 390.00 | 862 390.00 | | 862 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 724.00 | 272 724.00 | | 272 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 960.00 | 244 960.00 | | 244 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UP Prêts | 360 217.00 | | 360 217.00 | 360 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 558.00 | 2 583 558.00 | | 2 583 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 363 504.00 | 363 504.00 | | 363 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 913.00 | 2 536 913.00 | | 2 536 913.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 901.00 | 1 193 901.00 | | 1 193 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 234.00 | 7 012 450.00 | 567 784.00 | 7 580 234.00 |
VW T.V.A. | 823 437.00 | 823 437.00 | | 823 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 504.00 | 5 772 904.00 | | 5 776 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 134.00 | 142 469.00 | | 186 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 592.00 | 28 116.00 | | 44 592.00 |
ST Autres comptes | 3 239 748.00 | 3 464 867.00 | | 3 239 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 123.00 | 1 465 796.00 | | 1 433 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 778.00 | 176 671.00 | | 89 778.00 |
YT Sous‐traitance | 11 585 984.00 | 12 285 232.00 | | 11 585 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164 319.00 | 953 389.00 | | 1 164 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 138.00 | 133 367.00 | | 72 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 272.00 | 275 836.00 | | 258 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 362 048.00 | 5 446 385.00 | | 5 362 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 946 914.00 | 4 160 207.00 | | 3 946 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 467 768.00 | 18 197 401.00 | | 17 467 768.00 |