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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 35 133.00 | 33 267.00 | 1 866.00 | 35 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 510.00 | 89 790.00 | 11 720.00 | 101 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 849.00 | 302 781.00 | 143 068.00 | 445 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 187.00 | 433 338.00 | 160 848.00 | 594 187.00 |
BT Marchandises | 772 429.00 | 54 070.00 | 718 359.00 | 772 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BZ Autres créances | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 797 089.00 | | 797 089.00 | 797 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 151.00 | 54 070.00 | 1 954 081.00 | 2 008 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 337.00 | 487 408.00 | 2 114 929.00 | 2 602 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 1 079 496.00 | 922 644.00 | | 1 079 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 571.00 | 166 852.00 | | 165 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 957.00 | 1 199 386.00 | | 1 354 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 005.00 | 164 718.00 | | 125 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 484.00 | 61 189.00 | | 61 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 909.00 | 352 487.00 | | 407 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 513.00 | 170 289.00 | | 157 513.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 4 937.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 972.00 | 753 619.00 | | 759 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 929.00 | 1 953 005.00 | | 2 114 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 788.00 | 629 460.00 | | 675 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 159.00 | 39 975.00 | 84 185.00 | 124 159.00 |
VI Groupe et associés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 972.00 | 675 788.00 | 84 185.00 | 759 972.00 |