| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 824 285.00 | 300 828.00 | 523 457.00 | 824 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 093.00 | 123 172.00 | 22 921.00 | 146 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 223.00 | 184 296.00 | 130 927.00 | 315 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 985.00 | 608 296.00 | 724 689.00 | 1 332 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 34 860.00 | -34 860.00 | |
BT Marchandises | 2 564 413.00 | | 2 564 413.00 | 2 564 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 856.00 | 2 519.00 | 402 337.00 | 404 856.00 |
BZ Autres créances | 520 979.00 | | 520 979.00 | 520 979.00 |
CF Disponibilités | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 265.00 | 37 379.00 | 3 519 886.00 | 3 557 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 250.00 | 645 675.00 | 4 244 574.00 | 4 890 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DH Report à nouveau | -58 197.00 | | | -58 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 567.00 | | | -180 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 561 350.00 | | | 561 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 667.00 | | | 807 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 428.00 | | | 1 912 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 890.00 | | | 306 890.00 |
EA Autres dettes | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 224.00 | | | 3 683 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 574.00 | | | 4 244 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 407.00 | | | 2 561 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 539.00 | | 33 979.00 | 1 325 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 533.00 | 39 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 533.00 | 1 332 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 398.00 | | 7 204.00 | 1 278 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 536.00 | | 26 776.00 | 39 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 589.00 | 144 902.00 | 49 195.00 | 512 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 589.00 | 144 902.00 | 49 195.00 | 512 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 928.00 | 34 860.00 | 275 928.00 | 275 928.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 447.00 | 34 860.00 | 275 928.00 | 278 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 447.00 | 34 860.00 | 275 928.00 | 278 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 428.00 | 1 912 428.00 | | 1 912 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 088.00 | 342 088.00 | | 342 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
UX Autres créances clients | 402 109.00 | 402 109.00 | | 402 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
VI Groupe et associés | 789 667.00 | | 789 667.00 | 789 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 832.00 | 475 832.00 | | 475 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 148.00 | 956 623.00 | 42 525.00 | 999 148.00 |
VW T.V.A. | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 224.00 | 2 561 407.00 | 1 121 817.00 | 3 683 224.00 |