| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 441.00 | 146 916.00 | 16 525.00 | 163 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 896.00 | 2 216 641.00 | 308 255.00 | 2 524 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488 660.00 | | 488 660.00 | 488 660.00 |
BF Prêts | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 162.00 | 2 377 750.00 | 1 063 413.00 | 3 441 162.00 |
BT Marchandises | 5 357 006.00 | | 5 357 006.00 | 5 357 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 348.00 | 360 418.00 | 3 362 930.00 | 3 723 348.00 |
BZ Autres créances | 503 416.00 | | 503 416.00 | 503 416.00 |
CF Disponibilités | 1 630 425.00 | | 1 630 425.00 | 1 630 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 279.00 | 360 418.00 | 10 934 861.00 | 11 295 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 736 441.00 | 2 738 167.00 | 11 998 274.00 | 14 736 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 885 389.00 | | | 2 885 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 831.00 | | | 582 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 219.00 | | | 4 128 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 065.00 | | | 2 230 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 433.00 | | | 3 710 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 913.00 | | | 685 913.00 |
EA Autres dettes | 355 749.00 | | | 355 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 054.00 | | | 7 847 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 274.00 | | | 11 998 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 925 267.00 | | | 4 925 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 852 472.00 | | 22 852 472.00 | 22 852 472.00 |
FG Production vendue services | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 867 348.00 | | 22 867 348.00 | 22 867 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 712 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 505 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 867 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 946.00 | | | 23 773 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 191 115.00 | | | 23 191 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 831.00 | | | 582 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 623.00 | | 150 944.00 | 3 316 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 782.00 | 22 623.00 | 3 441 162.00 | 3 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 22 623.00 | 2 721 625.00 | 3 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 660.00 | | 148 369.00 | 2 599 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 496.00 | | 2 575.00 | 623 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 237.00 | 75 136.00 | 22 623.00 | 2 325 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 1 100.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 144.00 | 74 036.00 | 22 623.00 | 2 312 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 983.00 | 13 017.00 | | 9 983.00 |
6T Sur comptes clients | 649 771.00 | 205 367.00 | 494 720.00 | 649 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 771.00 | 205 367.00 | 494 720.00 | 649 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 755.00 | 218 383.00 | 494 720.00 | 659 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 383.00 | 494 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 433.00 | 3 710 433.00 | | 3 710 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 491.00 | 173 491.00 | | 173 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 749.00 | 355 749.00 | | 355 749.00 |
UP Prêts | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 955.00 | 3 223 955.00 | | 3 223 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 393.00 | 499 393.00 | | 499 393.00 |
VB T. V. A. | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 796.00 | 104 009.00 | 2 060 174.00 | 2 225 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
VP Divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 389.00 | 417 389.00 | | 417 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 259.00 | 4 307 848.00 | 137 411.00 | 4 445 259.00 |
VW T.V.A. | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 708.00 | 4 861 921.00 | 2 060 174.00 | 7 783 708.00 |