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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 261.00 | 3 109.00 | 152.00 | 3 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
BF Prêts | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 676.00 | 229 524.00 | 152.00 | 229 676.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 531.00 | 56 056.00 | 12 474.00 | 68 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 207.00 | 285 580.00 | 12 627.00 | 298 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 933.00 | -1 583 156.00 | | -1 609 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 321.00 | -26 778.00 | | -30 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 523.00 | -1 490 202.00 | | -1 520 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 901.00 | 1 495 399.00 | | 1 522 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 4 645.00 | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 150.00 | 1 500 044.00 | | 1 533 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627.00 | 9 842.00 | | 12 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 150.00 | 1 500 044.00 | | 1 533 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375.00 | 1 706.00 | | 2 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 696.00 | 28 484.00 | | 32 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 321.00 | -26 778.00 | | -30 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 615.00 | | 1 061.00 | 228 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 615.00 | | 1 061.00 | 228 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 463.00 | 1 061.00 | | 228 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 409.00 | 647.00 | | 55 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 872.00 | 1 708.00 | | 283 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 872.00 | 1 708.00 | | 283 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 261.00 | 3 109.00 | 152.00 | 3 261.00 |
UP Prêts | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VC Groupe et associés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 901.00 | 1 522 901.00 | | 1 522 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 286.00 | 151 134.00 | 152.00 | 151 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 150.00 | 1 533 150.00 | | 1 533 150.00 |