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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 802.00 | 156 372.00 | 20 430.00 | 176 802.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AP Constructions | 3 116 645.00 | 2 174 995.00 | 941 649.00 | 3 116 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 670.00 | 2 671 931.00 | 558 738.00 | 3 230 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 422.00 | 395 048.00 | 95 374.00 | 490 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 898.00 | | 155 898.00 | 155 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 572.00 | 5 497 439.00 | 1 929 132.00 | 7 426 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 850.00 | | 192 850.00 | 192 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -1 462 266.00 | 1 092.00 | -1 463 359.00 | -1 462 266.00 |
BZ Autres créances | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CF Disponibilités | 1 662 117.00 | | 1 662 117.00 | 1 662 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 591.00 | | 422 591.00 | 422 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 904.00 | 1 092.00 | 950 812.00 | 951 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 477.00 | 5 498 532.00 | 2 879 945.00 | 8 378 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 097.00 | | |
DG Autres réserves | | 196 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -485 774.00 | -485 570.00 | | -485 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | -202 433.00 | | -13 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 959.00 | 24 312.00 | | 16 959.00 |
DK Provisions réglementées | 240 806.00 | 269 956.00 | | 240 806.00 |
DL TOTAL (I) | -181 426.00 | -131 506.00 | | -181 426.00 |
DP Provisions pour risques | 91 455.00 | 39 956.00 | | 91 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 218.00 | 503 846.00 | | 532 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 673.00 | 543 802.00 | | 623 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 799.00 | 104 133.00 | | 60 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 514.00 | 935 914.00 | | 1 313 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 864.00 | 1 200 241.00 | | 491 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 566.00 | 329 606.00 | | 408 566.00 |
EA Autres dettes | 162 953.00 | 71 543.00 | | 162 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 697.00 | 2 641 440.00 | | 2 437 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 945.00 | 3 053 736.00 | | 2 879 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 006 297.00 | | 6 006 297.00 | 6 006 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 297.00 | | 6 006 297.00 | 6 006 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 833.00 | | 7 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 409.00 | 47 093.00 | | 56 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 762.00 | 47 926.00 | | 63 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 939.00 | 44 400.00 | | 154 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 432.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 260.00 | 10 074.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 348.00 | 54 907.00 | | 159 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 585.00 | -6 980.00 | | -95 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 866.00 | 6 294 803.00 | | 6 193 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 283.00 | 6 497 237.00 | | 6 207 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 417.00 | -202 433.00 | | -13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 520.00 | | 469 543.00 | 7 156 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 157.00 | 187 334.00 | 7 426 572.00 | 12 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 400.00 | 73 489.00 | 275 894.00 | -9 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | 113 845.00 | 6 993 636.00 | 21 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 983.00 | | 6 000.00 | 333 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 590.00 | | 453 448.00 | 6 675 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 946.00 | | 10 094.00 | 146 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 641.00 | 312 891.00 | 187 185.00 | 5 272 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 900.00 | 7 960.00 | 73 489.00 | 221 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 740.00 | 304 931.00 | 113 696.00 | 5 050 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 956.00 | 4 260.00 | 33 409.00 | 269 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 802.00 | 102 871.00 | 23 000.00 | 543 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 1 092.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 754.00 | 1 092.00 | 663.00 | 99 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 513.00 | 108 223.00 | 57 072.00 | 913 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 963.00 | 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 260.00 | 56 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 864.00 | 491 864.00 | | 491 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 953.00 | 162 953.00 | | 162 953.00 |
UP Prêts | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
UX Autres créances clients | -1 462 266.00 | -1 462 266.00 | | -1 462 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 799.00 | 23 242.00 | 37 557.00 | 60 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 514.00 | 1 313 514.00 | | 1 313 514.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 591.00 | 422 591.00 | | 422 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -748 420.00 | -748 420.00 | | -748 420.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 697.00 | 2 400 140.00 | 37 557.00 | 2 437 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |