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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 033.00 | 110.00 | 2 143.00 |
AP Constructions | 162 206.00 | 113 978.00 | 48 228.00 | 162 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 921.00 | 88 138.00 | 19 783.00 | 107 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 242.00 | 83 059.00 | 2 183.00 | 85 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 472.00 | 287 208.00 | 74 264.00 | 361 472.00 |
BT Marchandises | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 996.00 | 2 170.00 | 45 826.00 | 47 996.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 261.00 | 2 170.00 | 320 091.00 | 322 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 733.00 | 289 378.00 | 394 355.00 | 683 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 284 124.00 | 282 314.00 | | 284 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246.00 | 1 810.00 | | -14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 300 678.00 | 314 924.00 | | 300 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 76.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | 15 242.00 | | 18 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 72 920.00 | | 33 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | 56 163.00 | | 41 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 677.00 | 144 402.00 | | 93 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 355.00 | 459 325.00 | | 394 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 677.00 | 144 402.00 | | 93 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 766.00 | 748 701.00 | | 730 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 012.00 | 746 891.00 | | 745 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 246.00 | 1 810.00 | | -14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 686.00 | | 786.00 | 360 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 637.00 | | 732.00 | 354 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | 54.00 | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 574.00 | 20 633.00 | | 266 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 439.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 981.00 | 20 194.00 | | 264 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 575.00 | 65 900.00 | 675.00 | 66 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |