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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 632.00 | 42 138.00 | 495.00 | 42 632.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250 724.00 | 976 479.00 | 2 274 244.00 | 3 250 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 032.00 | 1 120 526.00 | 1 289 506.00 | 2 410 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 749.00 | | 494 749.00 | 494 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936 468.00 | | 936 468.00 | 936 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 734.00 | | 359 734.00 | 359 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 145 981.00 | 2 456 915.00 | 12 689 066.00 | 15 145 981.00 |
BT Marchandises | 4 949 014.00 | | 4 949 014.00 | 4 949 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 903.00 | 1.00 | 140 902.00 | 140 903.00 |
BZ Autres créances | 3 714 164.00 | | 3 714 164.00 | 3 714 164.00 |
CF Disponibilités | 999 449.00 | | 999 449.00 | 999 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 856 888.00 | 1.00 | 9 856 887.00 | 9 856 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 002 868.00 | 2 456 916.00 | 22 545 952.00 | 25 002 868.00 |
CU Autres participations | 7 106 468.00 | | 7 106 468.00 | 7 106 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 759 312.00 | | | 6 759 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 4 855 480.00 | | | 4 855 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
DL TOTAL (I) | 12 547 073.00 | | | 12 547 073.00 |
DP Provisions pour risques | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 432.00 | | | 3 686 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 713.00 | | | 3 516 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 916.00 | | | 1 315 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 814.00 | | | 683 814.00 |
EA Autres dettes | 356 111.00 | | | 356 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 627.00 | | | 9 868 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 545 952.00 | | | 22 545 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 717 040.00 | | | 8 717 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 002.00 | | | 2 022 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 804 602.00 | | 44 804 602.00 | 44 804 602.00 |
FG Production vendue services | 1 345 982.00 | | 1 345 982.00 | 1 345 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 150 584.00 | | 46 150 584.00 | 46 150 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 324 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 492 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 935.00 | |
GE Autres charges | | | 57 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 375 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 346.00 | | | 135 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 346.00 | | | 135 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 168.00 | | | -123 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 534.00 | | | 289 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 416 835.00 | | | 46 416 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 893 390.00 | | | 45 893 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 830.00 | | 9 354 007.00 | 6 807 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 856.00 | 15 145 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 856.00 | 5 904 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 910.00 | | 723.00 | 41 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002 677.00 | | 1 917 267.00 | 5 002 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 403.00 | | 7 436 016.00 | 1 461 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 481.00 | 566 935.00 | 247 501.00 | 2 137 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 405.00 | 4 732.00 | | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 235.00 | 562 203.00 | 247 501.00 | 1 798 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
6T Sur comptes clients | 48 646.00 | | 48 645.00 | 48 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 646.00 | | 48 645.00 | 48 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 899.00 | | 48 645.00 | 178 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 713.00 | 3 516 713.00 | | 3 516 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 632.00 | 486 632.00 | | 486 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 935.00 | 637 935.00 | | 637 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 814.00 | 683 814.00 | | 683 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 111.00 | 356 111.00 | | 356 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 749.00 | | 494 749.00 | 494 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 734.00 | | 359 734.00 | 359 734.00 |
UX Autres créances clients | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 340 677.00 | 340 677.00 | | 340 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 552.00 | 1 485 552.00 | | 1 485 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 002.00 | 2 022 002.00 | | 2 022 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 430.00 | 512 843.00 | 1 151 587.00 | 1 664 430.00 |
VI Groupe et associés | 293 767.00 | 293 767.00 | | 293 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 993.00 | | | 495 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 934.00 | | | 540 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 738.00 | 1 878 738.00 | | 1 878 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 908.00 | 3 908 425.00 | 854 483.00 | 4 762 908.00 |
VW T.V.A. | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857 632.00 | 8 706 045.00 | 1 151 587.00 | 9 857 632.00 |