| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 977.00 | 251 289.00 | 83 687.00 | 334 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 59 000.00 | 1 704.00 | 57 296.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 1 774 795.00 | 618 508.00 | 1 156 288.00 | 1 774 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 634.00 | 2 282 643.00 | 543 991.00 | 2 826 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 468.00 | 328 343.00 | 83 125.00 | 411 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 126.00 | 3 579 793.00 | 2 039 333.00 | 5 619 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781 086.00 | 151 341.00 | 4 629 745.00 | 4 781 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 221 704.00 | | 3 221 704.00 | 3 221 704.00 |
BT Marchandises | -706.00 | 554.00 | -1 260.00 | -706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 064.00 | 604 158.00 | 8 563 906.00 | 9 168 064.00 |
BZ Autres créances | 500 756.00 | | 500 756.00 | 500 756.00 |
CF Disponibilités | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 965 695.00 | 756 053.00 | 17 209 642.00 | 17 965 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 584 821.00 | 4 335 846.00 | 19 248 975.00 | 23 584 821.00 |
CU Autres participations | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 039.00 | 97 306.00 | 48 733.00 | 146 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 600.00 | 2 492 600.00 | | 2 756 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 660.00 | 249 260.00 | | 277 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 144.00 | | | 2 201 144.00 |
DG Autres réserves | 491 389.00 | 491 389.00 | | 491 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 811.00 | -2 405 948.00 | | -2 938 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 839.00 | 208 715.00 | | -222 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 323.00 | 1 090 338.00 | | 2 637 323.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 183.00 | 816 393.00 | | 325 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 183.00 | 816 393.00 | | 425 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 984.00 | 1 347 029.00 | | 1 198 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 902.00 | 25 275.00 | | 163 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 360.00 | 3 777 269.00 | | 3 353 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 124.00 | 669 270.00 | | 712 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 999.00 | 8 880.00 | | 72 999.00 |
EA Autres dettes | 10 683 583.00 | 6 768 718.00 | | 10 683 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | 7 876.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 186 468.00 | 12 604 584.00 | | 16 186 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 975.00 | 14 511 315.00 | | 19 248 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233 605.00 | 5 286.00 | 6 238 891.00 | 6 233 605.00 |
FD Production vendue biens | 15 969 899.00 | 6 939 146.00 | 22 909 045.00 | 15 969 899.00 |
FG Production vendue services | 464 017.00 | 1 179 882.00 | 1 643 898.00 | 464 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 667 520.00 | 8 124 314.00 | 30 791 834.00 | 22 667 520.00 |
FM Production stockée | | | -532 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 665 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 033 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 007.00 | |
GE Autres charges | | | 119 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 517 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 441.00 | 250 650.00 | | 48 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 441.00 | 250 746.00 | | 558 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 589.00 | 6 835.00 | | 683 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 114.00 | 46 087.00 | | 18 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | -31 806.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 704.00 | 21 115.00 | | 801 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 263.00 | 229 630.00 | | -243 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 936.00 | 212 907.00 | | 48 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 679.00 | 23 756 481.00 | | 31 229 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 452 518.00 | 23 547 766.00 | | 31 452 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 839.00 | 208 715.00 | | -222 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 917.00 | | 2 229 143.00 | 4 421 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 239.00 | | 10 800.00 | 135 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 886.00 | 1 011 049.00 | 5 619 126.00 | 20 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 035.00 | 337 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 988 014.00 | 5 125 666.00 | 20 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 395.00 | | 30 903.00 | 329 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 026.00 | | 2 183 540.00 | 3 951 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | 3 901.00 | 6 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 375.00 | 1 486 352.00 | 992 934.00 | 3 086 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 091.00 | 48 215.00 | | 49 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 705.00 | 16 619.00 | 23 035.00 | 257 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 579.00 | 1 421 519.00 | 969 900.00 | 2 779 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 393.00 | 214 377.00 | 605 587.00 | 816 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 025.00 | 104 783.00 | 54 913.00 | 102 025.00 |
6T Sur comptes clients | 261 926.00 | 440 048.00 | 97 816.00 | 261 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 951.00 | 544 831.00 | 152 729.00 | 363 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 344.00 | 759 208.00 | 758 316.00 | 1 180 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 207.00 | 248 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 510 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 360.00 | 3 353 360.00 | | 3 353 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 033 149.00 | 9 033 149.00 | | 9 033 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
VB T. V. A. | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VC Groupe et associés | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 905.00 | 614 905.00 | | 614 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 079.00 | 308 311.00 | 275 768.00 | 584 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 542 187.00 | 10 542 187.00 | | 10 542 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 016.00 | | | 425 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761 818.00 | 9 761 818.00 | | 9 761 818.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022 566.00 | 15 746 798.00 | 275 768.00 | 16 022 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |