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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 052.00 | 240 677.00 | 3 375.00 | 244 052.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 240.00 | 240 677.00 | 31 563.00 | 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 270.00 | 240 677.00 | 31 593.00 | 272 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 250.00 | 762 245.00 | | 1 020 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 131 479.00 | 1 131 479.00 | | 1 131 479.00 |
DG Autres réserves | 428 605.00 | 428 605.00 | | 428 605.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 976.00 | -2 733 967.00 | | -2 773 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 324.00 | -40 009.00 | | -50 324.00 |
DL TOTAL (I) | -15 293.00 | -222 974.00 | | -15 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 2 272.00 | | 7 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 15 979.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 256 847.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 886.00 | 293 072.00 | | 46 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 593.00 | 70 098.00 | | 31 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 242.00 | |
GE Autres charges | | | 97 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 705.00 | 9 953.00 | | 97 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 029.00 | 49 961.00 | | 148 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 324.00 | -40 009.00 | | -50 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 140.00 | 36 242.00 | 97 705.00 | 302 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 140.00 | 36 242.00 | 97 705.00 | 302 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 140.00 | 36 242.00 | 97 705.00 | 302 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 242.00 | 97 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |