| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
AH Fonds commercial | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
AP Constructions | 3 690 615.00 | 1 887 882.00 | 1 802 732.00 | 3 690 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 955.00 | 424 808.00 | 200 147.00 | 624 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 544.00 | 553 972.00 | 114 572.00 | 668 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 440.00 | 2 961 730.00 | 7 404 710.00 | 10 366 440.00 |
BT Marchandises | 3 225 254.00 | 31 160.00 | 3 194 093.00 | 3 225 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486 698.00 | 455 100.00 | 10 031 597.00 | 10 486 698.00 |
BZ Autres créances | 2 378 165.00 | | 2 378 165.00 | 2 378 165.00 |
CF Disponibilités | 1 415 100.00 | | 1 415 100.00 | 1 415 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 514 700.00 | 486 261.00 | 17 028 439.00 | 17 514 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 881 140.00 | 3 447 991.00 | 24 433 149.00 | 27 881 140.00 |
CU Autres participations | 4 886 464.00 | | 4 886 464.00 | 4 886 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 857.00 | 2 911 037.00 | | 2 891 857.00 |
DH Report à nouveau | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 419.00 | 43 356.00 | | -1 005 419.00 |
DK Provisions réglementées | 57 742.00 | 33 632.00 | | 57 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 537.00 | 5 188 026.00 | | 4 187 537.00 |
DP Provisions pour risques | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 648.00 | 6 885 881.00 | | 1 989 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340 100.00 | 1 864 416.00 | | 13 340 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 760.00 | 3 758 271.00 | | 1 703 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 894.00 | 1 499 186.00 | | 1 624 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 428 290.00 | 2 558 980.00 | | 1 428 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 086 695.00 | 16 983 453.00 | | 20 086 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 149.00 | 22 171 479.00 | | 24 433 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 477 711.00 | 15 082 462.00 | | 18 477 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 426.00 | 4 618 352.00 | | 77 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 904 674.00 | 8 938 620.00 | 33 843 294.00 | 24 904 674.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 969 674.00 | 8 938 620.00 | 33 908 294.00 | 24 969 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 023 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 537 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 239 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 536.00 | 38 532.00 | | 56 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 705.00 | 1 407.00 | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 87 430.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 712.00 | 5 000.00 | | 402 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 731.00 | 92 430.00 | | 445 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 824.00 | 19 527.00 | | 13 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 930.00 | 3 200.00 | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 046.00 | 22 728.00 | | 197 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 684.00 | 69 701.00 | | 248 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 866 220.00 | 50 745 291.00 | | 34 866 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 871 639.00 | 50 701 934.00 | | 35 871 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 419.00 | 43 356.00 | | -1 005 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 843.00 | 135 087.00 | | 100 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399.00 | | 4 054.00 | 6 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 10 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 4 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | | 53.00 | 5 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 4 001.00 | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 355.00 | 85.00 | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 353.00 | 85.00 | 2 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 164.00 | | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 12 874.00 | 54.00 | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 086.00 | 18 477.00 | 974.00 | 20 086.00 |