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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 077.00 | 55 503.00 | 9 575.00 | 65 077.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 745.00 | 1 657 517.00 | 347 227.00 | 2 004 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 434.00 | 1 725 408.00 | 238 026.00 | 1 963 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 174.00 | 3 438 428.00 | 1 174 746.00 | 4 613 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 841.00 | | 163 841.00 | 163 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 755.00 | 885.00 | 201 871.00 | 202 755.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 449 659.00 | | 449 659.00 | 449 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 831.00 | 885.00 | 1 230 946.00 | 1 231 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 005.00 | 3 439 313.00 | 2 405 692.00 | 5 845 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 902.00 | 593 098.00 | | 690 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 624.00 | 199 804.00 | | 284 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 735.00 | 21 744.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 261.00 | 924 646.00 | | 1 099 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 369.00 | 98 804.00 | | 95 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 369.00 | 98 804.00 | | 95 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 687.00 | 603 657.00 | | 384 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 457.00 | 193 043.00 | | 354 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 445.00 | 234 029.00 | | 284 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 597.00 | 161 312.00 | | 181 597.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 4 109.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 062.00 | 1 196 151.00 | | 1 211 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 692.00 | 2 219 601.00 | | 2 405 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 161.00 | 1 049 498.00 | | 936 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 498 787.00 | 389 312.00 | 3 888 099.00 | 3 498 787.00 |
FG Production vendue services | 18 058.00 | 2 848.00 | 20 906.00 | 18 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 845.00 | 392 160.00 | 3 909 005.00 | 3 516 845.00 |
FM Production stockée | | | 9 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 603.00 | 19 912.00 | | -3 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 260.00 | 20 243.00 | | 18 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | 20 421.00 | | 18 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 135.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 388.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 086.00 | 20 033.00 | | 18 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | 66 988.00 | | 91 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 799.00 | 3 608 696.00 | | 4 034 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 175.00 | 3 408 892.00 | | 3 750 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 624.00 | 199 804.00 | | 284 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 608.00 | 17 706.00 | | 23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 134.00 | | 588 232.00 | 4 151 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 125 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 192.00 | 4 613 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 337.00 | 4 346 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 138.00 | | 584 378.00 | 3 884 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 694.00 | | 3 854.00 | 125 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 798.00 | 181 967.00 | 122 337.00 | 3 378 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 600.00 | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 895.00 | 181 367.00 | 122 337.00 | 3 323 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 803.00 | 95 368.00 | 98 803.00 | 98 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 803.00 | 95 368.00 | 98 803.00 | 98 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | 213.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | 213.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 901.00 | 95 368.00 | 99 016.00 | 99 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 368.00 | 99 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 445.00 | 284 445.00 | | 284 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
UX Autres créances clients | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 686.00 | 109 785.00 | 274 900.00 | 384 686.00 |
VI Groupe et associés | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 708.00 | 287 014.00 | 125 694.00 | 412 708.00 |
VW T.V.A. | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 062.00 | 936 161.00 | 274 900.00 | 1 211 062.00 |