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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 906.00 | 104 928.00 | 2 978.00 | 107 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 378.00 | 96 400.00 | 30 978.00 | 127 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 126.00 | 329 342.00 | 41 783.00 | 371 126.00 |
BT Marchandises | 469 753.00 | 216 638.00 | 253 115.00 | 469 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 479.00 | 65 715.00 | 366 764.00 | 432 479.00 |
BZ Autres créances | 859 253.00 | | 859 253.00 | 859 253.00 |
CF Disponibilités | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 187.00 | 282 353.00 | 1 567 833.00 | 1 850 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 313.00 | 611 696.00 | 1 609 617.00 | 2 221 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 717.00 | 649 717.00 | | 649 717.00 |
DG Autres réserves | 457 006.00 | 352 755.00 | | 457 006.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 254.00 | 104 250.00 | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 109.00 | 1 282 855.00 | | 1 337 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 212.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 199 558.00 | | 148 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 479.00 | 102 913.00 | | 112 479.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 1 024.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 507.00 | 316 609.00 | | 272 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 617.00 | 1 599 465.00 | | 1 609 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 669.00 | 4 589.00 | 1 504 258.00 | 1 499 669.00 |
FG Production vendue services | 704 162.00 | 2 630.00 | 706 793.00 | 704 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 831.00 | 7 220.00 | 2 211 051.00 | 2 203 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 557.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 1 557.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 945.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 945.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | 612.00 | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 37 653.00 | | 17 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 483.00 | 2 345 221.00 | | 2 413 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 229.00 | 2 240 971.00 | | 2 359 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 254.00 | 104 250.00 | | 54 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 704.00 | 70 394.00 | | 69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 060.00 | | 18 258.00 | 383 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 371 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 362 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 017.00 | | 18 258.00 | 374 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 856.00 | 6 678.00 | 30 192.00 | 352 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 640.00 | 6 678.00 | 30 192.00 | 351 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 456.00 | 216 638.00 | 185 456.00 | 185 456.00 |
6T Sur comptes clients | 68 434.00 | | 2 719.00 | 68 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 891.00 | 216 638.00 | 188 176.00 | 253 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 891.00 | 216 638.00 | 188 176.00 | 253 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 638.00 | 188 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 353 621.00 | 353 621.00 | | 353 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 851 350.00 | 851 350.00 | | 851 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 002.00 | 1 294 002.00 | | 1 294 002.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 507.00 | 272 507.00 | | 272 507.00 |